씨티그룹, 거시경제 불확실성 우려에 목표주가 하향

씨티그룹(NYSE:C)이 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 대비 3% 증가한 216억 달러를 기록해 시장 예상치 212.9억 달러를 상회했다. 이는 5개 핵심 사업부문 모두의 성장에 기인했다.
매각 관련 영향을 제외한 매출도 3% 증가했다.
주당순이익(EPS)은 전년 동기 1.58달러에서 1.96달러로 증가해 시장 예상치 1.84달러를 웃돌았다.
트루이스트 증권의 존 맥도널드 애널리스트는 1분기 실적과 경영진의 전망을 반영해 실적 모델을 업데이트했다. 수수료 수익의 보수적인 추정과 약간 높아진 대손충당금을 반영해 EPS 전망을 소폭 하향 조정했다.
목표주가는 현재 거시경제 환경의 불확실성과 리스크 증가를 반영해 보수적인 실적 추정과 밸류에이션 멀티플을 적용하여 하향 조정됐다.
트루이스트는 2025년 EPS 전망을 7.40달러(0.10달러 하향)로 조정했으며, 2026년 EPS는 9.30달러를 유지했다. 애널리스트는 2025년 ROTCE(유형자기자본이익률)를 8% 초반, ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................