T.로우프라이스 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 고조

T.로우프라이스(NASDAQ:TROW)가 2025년 5월 2일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 T.로우프라이스의 주당순이익(EPS)이 2.34달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 T.로우프라이스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상보다 0.08달러 하회했으나, 다음날 주가는 0.67% 상승했다.

다음은 T.로우프라이스의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 30일 기준 T.로우프라이스의 주가는 88.55달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 20.13% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 전망

14명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, T.로우프라이스에 대한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가 평균은 96.14달러로, 현재가 대비 8.57%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

블루 올 캐피탈, 프랭클린 리소시스, SEI 인베스트먼트 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 블루 올 캐피탈은 '비중확대' 의견에 목표주가 24.9달러로 71.88% 하락 여력
• 프랭클린 리소시스는 '중립' 의견에 목표주가 19.62달러로 77.84% 하락 여력
• SEI 인베스트먼트는 '중립' 의견에 목표주가 79.5달러로 10.22% 하락 여력

경쟁사 비교 분석

주요 경쟁사들과의 핵심 지표 비교는 다음과 같다:

주요 시사점:

T.로우프라이스는 투자의견에서 중간 수준을 기록했다. 매출성장률은 하위권, 매출총이익은 상위권, 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

기업 개요

T.로우프라이스는 개인 및 기관 투자자를 위한 자산운용 서비스를 제공한다. 무수수료 미국 및 해외 주식, 혼합형, 채권, 머니마켓 펀드를 운용한다. 2024년 10월 말 기준 운용자산은 1조6070억 달러로, 주식(51%), 혼합형(34%), 채권 및 머니마켓(12%), 대체투자(3%)로 구성되어 있다. 운용자산의 약 3분의 2가 퇴직연금 계좌로, 경쟁사 대비 안정적인 고객기반을 보유하고 있다. 또한 개별 계좌 관리, 퇴직설계 자문, 할인 중개 및 신탁 서비스도 제공한다. 주로 미국 중심의 자산운용사로, 해외 운용자산 비중은 10% 미만이다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모와 관련이 있을 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 T.로우프라이스는 11.11%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 금융 섹터 내 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 23.47%의 순이익률을 기록해 업계 평균을 하회하고 있으며, 이는 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 4.16%의 ROE를 기록해 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 재무관리를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 3.15%의 ROA를 기록해 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자산 운용을 나타낸다.

부채 관리: 부채비율 0.03으로 업계 평균 대비 낮은 수준을 유지하고 있어, 보수적인 재무 운영을 하고 있음을 보여준다.