다비타, 5월 12일 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

미국 최대 투석서비스 기업 다비타(DaVita, NYSE:DVA)가 2025년 5월 12일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 다비타의 주당순이익(EPS)이 2.08달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 실적 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 실적 발표에서 다비타는 EPS가 예상치를 0.10달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 11.09% 하락했다.

다비타의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

5월 8일 기준 다비타 주가는 143.63달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 5.06% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다비타에 대한 최신 분석은 다음과 같다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 투자의견은 '중립'이다. 목표주가는 169.0달러로, 현재가 대비 17.66%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 대비 분석

힘스앤허스헬스, 케메드, 옵션케어헬스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다:

• 힘스앤허스헬스는 '중립' 의견에 목표주가 37.11달러로 74.16% 하락 여력
• 케메드는 '매수' 의견에 목표주가 670.5달러로 366.82% 상승 여력
• 옵션케어헬스는 '매수' 의견에 목표주가 38.5달러로 73.2% 하락 여력

경쟁사 비교 분석 요약

핵심 요약:

다비타는 매출 성장률과 매출총이익 측면에서 경쟁사들 중 최상위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

다비타는 미국 최대의 투석서비스 제공업체로, 전체 클리닉 기준 약 35%의 시장점유율을 보유하고 있다. 전 세계적으로 3,000개 이상의 시설을 운영하며, 연간 약 28만 명의 환자를 치료하고 있다. 미국 내 매출의 약 3분의 2는 메디케어를 중심으로 한 정부 보험에서 발생하며, 나머지는 민간보험사에서 발생한다. 민간보험 환자는 미국 내 전체 환자의 약 10%에 불과하지만, 미국 투석사업 수익의 대부분을 차지한다. 버크셔해서웨이가 다비타 지분의 약 45%를 보유하고 있다.

재무 상황 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준 4.73%의 매출 성장률을 기록했으나, 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 7.87%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 102.13%로 업계 평균을 크게 상회하며, 자기자본의 효율적 활용을 입증했다.

총자산이익률(ROA): 1.49%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성을 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율이 99.63으로 업계 평균보다 높아, 상대적으로 높은 재무적 리스크를 보유하고 있다.