아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 비교 분석

투자자와 업계 관계자들에게 기업 분석은 매우 중요하다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 종합적으로 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 전망을 분석해 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴의 주요 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 33.55로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 시장에서 상대적으로 저평가되어 있을 가능성을 시사한다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.15로 업계 평균 대비 1.31배 높아 장부가 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.41로 업계 평균 대비 1.95배 높아 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균을 0.07% 상회해 자기자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 4.55배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 4.42배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 우수한 것으로 나타났다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 4.39%를 상회해 시장 성과가 우수한 것으로 평가된다.

부채비율 분석

부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 평가하는 중요한 지표다.

이 지표는 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있게 해주어 투자 의사결정에 도움을 준다.

아마존닷컴과 상위 4개 경쟁사의 부채자본비율을 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.44로 상위 4개 경쟁사 대비 낮은 수준을 보인다.

• 이는 부채와 자본의 균형이 양호하다는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 받아들여질 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장에서 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 높은 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률은 경쟁사 대비 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 반영하고 있다.