월마트 옵션시장서 대형 투자자들 매도세 압도적

월마트(NYSE:WMT)에 대해 대형 투자자들이 매도 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이같은 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트 관련 11건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 나뉘어 있으며, 18%는 강세, 54%는 약세 포지션을 취했다. 주목할 만한 옵션 중 풋옵션은 2건으로 6만4225달러, 콜옵션은 9건으로 52만9670달러 규모다.

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 월마트의 주가가 80달러에서 100달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터는 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악하는데 도움이 된다. 최근 30일간 행사가격 80달러에서 100달러 범위 내에서 이뤄진 월마트 대형 투자자들의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 확인할 수 있다.

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 열면서 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영하고 있다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가 기여했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 매주 약 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량은 386만3123주이며, WMT 주가는 0.1% 하락한 97.86달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접할 수 있음을 보여준다.
• 실적 발표는 69일 후로 예상된다.

지난 한 달간 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 112달러다.

* 트루이스트 증권의 애널리스트는 매수 의견과 111달러의 목표가를 유지했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견과 115달러의 목표가를 유지했다.
* RBC 캐피털의 애널리스트는 투자의견을 아웃퍼폼으로 상향하고 목표가를 102달러로 제시했다.
* DA 데이비슨의 애널리스트는 매수 의견과 117달러의 목표가를 유지했다.
* 텔시 어드바이저리 그룹의 애널리스트는 아웃퍼폼 의견과 115달러의 목표가를 유지했다.