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투자자들의 의사결정을 돕기 위해 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 유통업계 내 경쟁력을 종합적으로 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 점검했다.
아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본을 중심으로 한 해외 시장에서 발생한다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아마존닷컴 | 36.24 | 7.72 | 3.68 | 5.79% | 36.48 | 78.69 | 8.62% |
알리바바그룹홀딩스 | 13.90 | 1.76 | 1.81 | 1.23% | 21.8 | 90.83 | 6.57% |
PDD홀딩스 | 11.25 | 3.24 | 2.77 | 4.59% | 16.09 | 54.73 | 10.21% |
메르카도리브레 | 60.94 | 25.10 | 5.61 | 10.56% | 0.92 | 2.77 | 36.97% |
쿠팡 | 215.50 | 12.53 | 1.78 | 2.53% | 0.36 | 2.32 | 11.16% |
JD닷컴 | 7.69 | 1.39 | 0.29 | 4.6% | 14.27 | 47.85 | 15.78% |
이베이 | 18.35 | 7.11 | 3.63 | 9.95% | 0.77 | 1.86 | 1.13% |
올리스 바겐 아웃렛 홀딩스 | 39.27 | 4.53 | 3.37 | 2.78% | 0.07 | 0.24 | 13.35% |
VIP샵 | 7.78 | 1.38 | 0.54 | 4.85% | 2.45 | 6.08 | -4.98% |
딜라즈 | 12.02 | 3.65 | 1.06 | 8.97% | 0.26 | 0.69 | -1.64% |
미니소그룹홀딩스 | 16.53 | 3.75 | 2.29 | 3.98% | 0.65 | 1.96 | 18.89% |
메이시스 | 6.31 | 0.76 | 0.15 | 0.84% | 0.31 | 2.0 | -4.14% |
세이버스 밸류 빌리지 | 73.21 | 3.84 | 1.10 | -1.13% | 0.03 | 0.2 | 4.51% |
콜스 | 8.58 | 0.28 | 0.07 | -0.4% | 0.23 | 1.4 | -4.41% |
아워 루프 | 163 | 9.85 | 0.41 | 11.93% | 0.0 | 0.01 | 4.68% |
평균 | 46.74 | 5.66 | 1.78 | 4.66% | 4.16 | 15.21 | 7.72% |
아마존닷컴의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 36.24로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.
주가순자산비율(P/B)은 7.72로 업계 평균의 1.36배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.
주가매출비율(P/S)은 3.68로 업계 평균의 2.07배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.
자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.
EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 수익성과 현금창출능력이 우수하다.
매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 높은 것으로 나타났다.
매출성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 시장점유율이 확대되고 있다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 순자산 대비 어느 정도인지를 보여주는 지표다.
업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.
아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
아마존닷컴의 부채자본비율은 0.44로 상위 4개 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 기록했다.
이는 부채 의존도가 낮고 자본구조가 안정적이라는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 주가순자산비율과 주가매출비율은 높은 편이다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 등 실적 지표에서는 경쟁사들을 앞서며 견고한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.