아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 및 재무지표 분석해보니

투자자들의 의사결정을 돕기 위해 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)의 유통업계 내 경쟁력을 종합적으로 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 살펴보며 업계 내 아마존의 실적을 점검했다.

아마존닷컴 개요

아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본을 중심으로 한 해외 시장에서 발생한다.

아마존닷컴의 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 36.24로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.72로 업계 평균의 1.36배를 기록해 장부가 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.68로 업계 평균의 2.07배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 자본 활용도가 효율적인 것으로 나타났다.

• EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배를 기록해 수익성과 현금창출능력이 우수하다.

• 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 높은 것으로 나타났다.

• 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 시장점유율이 확대되고 있다.

부채비율

부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 순자산 대비 어느 정도인지를 보여주는 지표다.

업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.44로 상위 4개 경쟁사 중 가장 낮은 수준을 기록했다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 자본구조가 안정적이라는 것을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 주가순자산비율과 주가매출비율은 높은 편이다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 등 실적 지표에서는 경쟁사들을 앞서며 견고한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.