제프리스·캐나코드, 메타 2분기 실적 앞두고 목표가 상향

제프리스와 캐나코드제뉴이티의 애널리스트들이 메타플랫폼스(META)의 2분기 실적 발표를 앞두고 목표주가를 상향 조정했다. 제프리스의 5성급 애널리스트 브렌트 틸은 메타 주식의 목표가를 790달러에서 845달러로, 캐나코드제뉴이티의 수석 애널리스트 마리아 립스는 825달러에서 850달러로 각각 상향했다. 두 애널리스트 모두 메타 주식에 대해 매수 의견을 재확인하며 기업의 성장 잠재력에 대한 확신을 보였다.

이러한 목표가 상향은 마크 저커버그 CEO가 개인정보 유출 혐의로 80억 달러 규모의 주주 소송에 직면한 상황에서도 이뤄졌다.

한편 월가는 메타플랫폼스가 주당순이익(EPS) 5.84달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 13.2% 성장한 수치다.

제프리스, 메타 2분기 실적 낙관

틸 애널리스트는 메타의 2분기와 연간 매출 전망치를 각각 3.1%와 2.6% 상향 조정했다. 그는 메타가 2분기에 452억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상했는데, 이는 전년 대비 15.7% 성장한 수치로 월가 전망치 14.2%를 상회한다. 또한 틸은 쉬워진 전년 동기 비교 기저와 월가 추정치의 보수성을 감안할 때 메타의 3분기 가이던스 달성이 가능할 것으로 전망했다.

한편 틸은 메타가 스케일AI에 143억 달러를 투자하고 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 최고AI책임자로 임명한 것, 그리고 다수의 유명 연구원 영입은 라마4에 대한 실망스러운 반응 이후 AI 조직을 정비하고 리더십을 쇄신하려는 의도를 보여준다고 분석했다. 틸은 메타의 설비투자가 높은 수준을 유지하며 단기 실적에 부담이 될 수 있지만, 장기적인 투자수익률(ROI)에 대해서는 여전히 확신한다고 밝혔다.

틸은 CPM(1000회 노출당 비용)에 대한 긍정적인 점검 결과와 센서타워가 보여주는 체류시간 증가, 기타 긍정적인 지표들이 자신의 건설적인 관점을 뒷받침한다고 설명했다.

캐나코드, 메타 주식을 디지털 광고 최선호주로 제시

립스는 메타 주식이 캐나코드제뉴이티의 디지털 광고 부문 최선호주라고 밝혔다. 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 여러 호재로 인해 메타 주식을 계속 선호한다고 전했다. 그는 광고 매출이 전년 대비 중반대 성장률을 기록하며 2분기에도 인상적인 실적을 보일 것으로 전망했다. 2분기의 경우 관세 관련 불확실성으로 인한 소폭의 순차적 둔화를 반영해 광고 매출과 총매출 모두 전년 대비 약 14% 성장할 것으로 예상했다.

립스는 메타의 성장이 콘텐츠 제작과 광고 추천 모델의 AI 기반 개선에 힘입어 지속될 것으로 전망했다. 특히 메타는 2025년 1분기에 새로운 생성형 광고 추천 모델을 출시했는데, 이는 기존 모델보다 광고 성과 개선 효율이 2배 높다.

립스는 스케일AI 지분 49% 인수, 오픈AI와 애플(AAPL) 출신 연구원 영입, 메타 수퍼인텔리전스 연구소 설립, 음성 AI 스타트업 플레이AI 인수 등을 통해 메타의 혁신 속도가 계속 빠를 것으로 예상했다. 립스는 메타 주식이 사상 최고치 근처에서 거래되고 있지만, 특히 2026년으로 접어들면서 투자 여건이 계속 매력적으로 보인다고 언급했다.

메타 주식 투자 매력도는

전반적으로 월가는 메타 주식에 대해 강력 매수 의견을 제시하고 있다. 41개의 매수와 4개의 보유 의견을 종합한 결과다. 메타 주식의 평균 목표가는 737.86달러로 5%의 상승 여력을 시사한다. 메타 주식은 연초 이후 20% 상승했다.