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투자자와 업계 관계자들의 투자 결정에 도움이 될 수 있도록 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 종합적인 실적을 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 잠재력을 상세히 분석해 아마존의 업계 내 실적을 조명했다.
아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.
기업명 | P/E | P/B | P/S | ROE | EBITDA(십억달러) | 매출총이익(십억달러) | 매출성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아마존닷컴 | 37.62 | 8.02 | 3.82 | 5.79% | 36.48 | 78.69 | 8.62% |
알리바바 | 15.93 | 2.02 | 2.07 | 1.23% | 21.8 | 90.83 | 6.57% |
PDD홀딩스 | 12.32 | 3.56 | 3.04 | 4.59% | 16.09 | 54.73 | 10.21% |
메르카도리브레 | 58.67 | 24.16 | 5.40 | 10.56% | 0.92 | 2.77 | 36.97% |
쿠팡 | 213.07 | 12.39 | 1.76 | 2.53% | 0.36 | 2.32 | 11.16% |
JD닷컴 | 7.81 | 1.42 | 0.29 | 4.6% | 14.27 | 47.85 | 15.78% |
이베이 | 18.87 | 7.31 | 3.73 | 9.95% | 0.77 | 1.86 | 1.13% |
올리스 바겐 아웃렛 | 42.42 | 4.89 | 3.64 | 2.78% | 0.07 | 0.24 | 13.35% |
VIP샵 | 7.98 | 1.42 | 0.55 | 4.85% | 2.45 | 6.08 | -4.98% |
딜라즈 | 13.38 | 4.07 | 1.18 | 8.97% | 0.26 | 0.69 | -1.64% |
미니소 | 17.80 | 4.03 | 2.46 | 3.98% | 0.65 | 1.96 | 18.89% |
메이시스 | 6.72 | 0.81 | 0.16 | 0.84% | 0.31 | 2.0 | -4.14% |
세이버스 밸류 빌리지 | 71.07 | 3.73 | 1.06 | -1.13% | 0.03 | 0.2 | 4.51% |
콜스 | 10.72 | 0.35 | 0.08 | -0.4% | 0.23 | 1.4 | -4.41% |
아워 루프 | 181.50 | 10.97 | 0.46 | 11.93% | 0.0 | 0.01 | 4.68% |
평균 | 48.45 | 5.8 | 1.85 | 4.66% | 4.16 | 15.21 | 7.72% |
아마존닷컴에 대한 심층 분석 결과는 다음과 같다:
주가수익비율(P/E)은 37.62로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.
주가순자산비율(P/B)은 8.02로 업계 평균 대비 1.38배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보인다.
주가매출비율(P/S)은 3.82로 업계 평균 대비 2.06배 높아 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.
자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.
EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.
매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.
매출성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강한 수요를 반영했다.
부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 순자산 대비 어느 정도 수준인지를 보여주는 지표다.
업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.
아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:
아마존닷컴은 업계 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.
부채자본비율이 0.44로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.
아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 낮은 P/E비율을 보여 저평가 가능성이 있다. 높은 P/B와 P/S비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 시사한다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.