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아마존닷컴과 유통업계 경쟁사 실적 비교분석...실적·성장성 앞서

2025-07-31 00:01:02

투자자와 업계 관계자들의 투자 결정에 도움이 될 수 있도록 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들의 종합적인 실적을 비교 분석했다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 잠재력을 상세히 분석해 아마존의 업계 내 실적을 조명했다.



아마존닷컴 개요


아마존은 온라인 소매 및 제3자 판매 플랫폼 분야의 선두 기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 매출이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.



기업명P/EP/BP/SROEEBITDA(십억달러)매출총이익(십억달러)매출성장률
아마존닷컴37.628.023.825.79%36.4878.698.62%
알리바바15.932.022.071.23%21.890.836.57%
PDD홀딩스12.323.563.044.59%16.0954.7310.21%
메르카도리브레58.6724.165.4010.56%0.922.7736.97%
쿠팡213.0712.391.762.53%0.362.3211.16%
JD닷컴7.811.420.294.6%14.2747.8515.78%
이베이18.877.313.739.95%0.771.861.13%
올리스 바겐 아웃렛42.424.893.642.78%0.070.2413.35%
VIP샵7.981.420.554.85%2.456.08-4.98%
딜라즈13.384.071.188.97%0.260.69-1.64%
미니소17.804.032.463.98%0.651.9618.89%
메이시스6.720.810.160.84%0.312.0-4.14%
세이버스 밸류 빌리지71.073.731.06-1.13%0.030.24.51%
콜스10.720.350.08-0.4%0.231.4-4.41%
아워 루프181.5010.970.4611.93%0.00.014.68%
평균48.455.81.854.66%4.1615.217.72%

아마존닷컴에 대한 심층 분석 결과는 다음과 같다:


  • 주가수익비율(P/E)은 37.62로 업계 평균 대비 0.78배 낮아 저평가 상태를 시사하며, 성장 투자자들에게 매력적일 수 있다.

  • 주가순자산비율(P/B)은 8.02로 업계 평균 대비 1.38배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태를 보인다.

  • 주가매출비율(P/S)은 3.82로 업계 평균 대비 2.06배 높아 매출 실적 대비 다소 고평가된 것으로 보인다.

  • 자기자본이익률(ROE)은 5.79%로 업계 평균보다 1.13% 높아 효율적인 자본 운용을 보여준다.

  • EBITDA는 364.8억 달러로 업계 평균의 8.77배에 달해 높은 수익성과 현금창출 능력을 입증했다.

  • 매출총이익은 786.9억 달러로 업계 평균의 5.17배를 기록해 핵심 사업의 높은 수익성을 보여준다.

  • 매출성장률은 8.62%로 업계 평균 7.72%를 상회해 제품과 서비스에 대한 강한 수요를 반영했다.



부채비율


debt to equity


부채자본비율(D/E)은 기업의 부채가 순자산 대비 어느 정도 수준인지를 보여주는 지표다.


업계 비교에서 부채자본비율을 살펴보면 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 의사결정에 도움이 된다.


아마존닷컴의 부채자본비율을 상위 4개 경쟁사와 비교한 결과는 다음과 같다:


  • 아마존닷컴은 업계 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무구조를 보여준다.

  • 부채자본비율이 0.44로 낮아 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.



핵심 요약


아마존닷컴의 경우 유통업계 경쟁사 대비 낮은 P/E비율을 보여 저평가 가능성이 있다. 높은 P/B와 P/S비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 시사한다. ROE, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.