월마트 옵션시장에서 대형 투자자들 매도세 강화

대형 투자자들이 월마트(NYSE:WMT)에 대해 약세 포지션을 취하고 있어 주목된다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 주목할 만한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 통상 중대한 변화가 임박했음을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트 관련 29건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 크게 웃도는 거래량이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자 심리는 엇갈린 모습을 보였다. 37%는 강세를, 51%는 약세를 점쳤다. 주목할 만한 옵션 거래 중 풋옵션은 10건으로 181만4038달러, 콜옵션은 19건으로 115만3964달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 대형 투자자들은 지난 분기 동안 월마트의 주가 범위를 75달러에서 115달러로 예상한 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 살펴보는 것은 매우 중요하다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 지난 30일간 75달러에서 115달러 사이의 행사가격대에서 발생한 월마트 대형 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 살펴보았다.

월마트는 미국의 대표적인 소매업체로, 우수한 운영 효율성과 최저가 상품 제공을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터를 열면서 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 더했다. 현재 미국 내 4,600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5,200개)과 전 세계적으로 10,000개 이상의 매장을 운영하고 있다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 매출은 4,600억 달러 이상이며, 샘스클럽이 900억 달러를 추가로 기여했다. 해외 매출은 1,200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 매주 약 2억7천만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량 603만8,653주를 기록한 가운데 WMT 주가는 0.5% 상승한 100.5달러를 기록했다.
• RSI 지표는 기초자산이 과매수 구간에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 3일 후로 예정되어 있다.

지난 30일간 총 5명의 전문 애널리스트가 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 116달러로 나타났다.