울타뷰티, 관세보다 소비 위축이 더 큰 위험요인으로 부상

울타뷰티(NASDAQ:ULTA)가 이번 주 2분기 실적 발표를 앞두고 있다. 견고한 매출과 해외 진출 확대 등 긍정적 모멘텀을 보유하고 있지만, 마진 압박과 소비 패턴 변화로 성장세 유지에 도전을 받고 있다.
울타뷰티는 8월 28일 목요일 장 마감 후 2025 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 텔시 어드바이저리 그룹의 다나 텔시 애널리스트는 어려운 영업환경에도 불구하고 지속적인 성장 모멘텀을 근거로 실적 전망치를 상향 조정했다.
텔시 애널리스트는 울타뷰티에 대한 아웃퍼폼 투자의견을 유지하면서 목표주가를 520달러에서 590달러로 상향 조정했다. 이는 선행 주가수익비율(PER) 21.4배를 반영한 것으로, 최근 거래 수준보다는 높지만 울타의 10년 평균치를 하회하는 수준이다.
텔시는 2분기 주당순이익(EPS)을 기존 4.87달러에서 5.07달러로 상향 조정했다. 이는 월가 전망치와 일치하지만 전년 동기 5.30달러보다는 낮은 수준이다.
매출은 전년 대비 4.7% 증가한 26.7억 달러.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................