AI 칩 관련주 엔비디아·AMD·대만 반도체 이번 주 급락... 무슨 일?

대만반도체제조(TSMC, NYSE:TSM)가 2분기 실적 호조에도 불구하고 금요일 주가가 하락했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 언급이 영향을 미친 것으로 보인다.

트럼프 전 대통령은 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국의 대만 방어 의무에 의문을 제기했다. 그는 한국, 일본과 달리 미국과 대만 사이에 공식적인 방위조약이 없다는 점을 지적했다. TSMC 주가는 이번 주 들어 6% 이상 하락했다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주요 공급업체인 TSMC는 6월 분기 순이익이 76억 달러를 기록해 시장 예상을 상회했다. 이는 인공지능(AI) 수요 지속에 따른 것으로 분석된다.

TSMC는 3분기 매출이 전년 대비 3분의 1 이상 증가할 것으로 전망했다.

대만이 AI 서버 생산의 90% 시장 점유율을 보유하고 있어 TSMC의 글로벌 공급망 내 역할은 대체 불가능한 상황이다.

스태티스타에 따르면 2023년 AI 칩 시장 규모는 536억 달러에 달했다. 2024년 말까지 713억 달러로 성장할 것으로 전망되며, AI 애플리케이션에 대한 관심이 지속됨에 따라 2025년에는 900억 달러를 초과할 것으로 예상된다.

그러나 FT는 중국의 위협과 군사훈련이 강화되면서 TSMC와 다른 대만 기업들의 정치적 리스크가 높아지고 있다고 지적했다. TSMC의 생산능력 약 80-90%가 대만에 집중되어 있다.

TSMC는 지속적으로 대만에서 대부분의 제조, 연구 및 개발을 유지할 것이라고 밝혔으며, 미국 애리조나주의 3개 공장에 650억 달러를 투자할 계획이다.

공화당 대선 후보인 트럼프는 대만이 미국의 방어에 대해 보상해야 한다고 언급하며 불확실성을 가중시켰다.

이에 따라 TSMC에 주로 의존하는 AI 칩 관련주인 엔비디아와 AMD(NASDAQ:AMD)도 이번 주 매도세를 보였다. 엔비디아는 5% 이상, AMD는 14% 이상 하락했다. AI 서버 기업이자 엔비디아의 주요 공급업체인 슈퍼마이크로(NASDAQ:SMCI)도 이번 주 10% 하락했다.

프리시던스 리서치에 따르면 글로벌 반도체 시장 규모는 2024년 5,841억 7,000만 달러로 평가되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.64%로 2033년에는 약 1조 1,400억 달러에 이를 것으로 전망된다. 투자자들은 인베스코 반도체 ETF(NYSE:PSI)와 SPDR S&P 반도체 ETF(NYSE:XSD)를 통해 반도체 섹터에 투자할 수 있다.

주가 동향: TSMC 주가는 금요일 장 전 거래에서 0.62% 하락한 170.80달러에 거래되고 있다.

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