브릭스모어 프로퍼티, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS 0.53달러 예상

브릭스모어 프로퍼티 그룹(NYSE:BRX)이 2024년 10월 28일 월요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 발표를 앞두고 투자자들을 위한 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 브릭스모어 프로퍼티의 주당순이익(EPS)을 0.53달러로 전망하고 있다.

투자자들은 브릭스모어 프로퍼티의 실적 발표를 주목하고 있으며, 시장 예상을 상회하는 실적과 함께 향후 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 히스토리 개요

지난 분기 브릭스모어 프로퍼티는 EPS가 예상을 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 6.72% 상승했다.

다음은 브릭스모어 프로퍼티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:



주가 실적

10월 24일 기준 브릭스모어 프로퍼티 주가는 27.88달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 37.1% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

브릭스모어 프로퍼티에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 브릭스모어 프로퍼티에 대한 최신 분석 내용이다.

총 13명의 애널리스트가 브릭스모어 프로퍼티에 대해 의견을 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 28.35달러로, 현재 주가 대비 1.69%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사 대비 평가

이번 분석에서는 NNN REIT, 아그리 리얼티, 페더럴 리얼티 인베스트먼트 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- NNN REIT는 '중립' 의견과 함께 평균 목표주가 48.4달러로 73.6%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 아그리 리얼티는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 평균 목표주가 77.89달러로 179.38%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 페더럴 리얼티 인베스트먼트는 '아웃퍼폼' 의견과 함께 평균 목표주가 123.5달러로 342.97%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석 요약

다음은 NNN REIT, 아그리 리얼티, 페더럴 리얼티 인베스트먼트의 주요 지표를 비교한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

브릭스모어 프로퍼티 그룹은 종합의견에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률과 총이익은 최하위를 기록했지만, 자기자본이익률은 최상위를 기록했다.

브릭스모어 프로퍼티 그룹 소개

브릭스모어 프로퍼티 그룹은 미국 기반의 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 미국 전역에 식료품점 앵커 커뮤니티 및 근린 쇼핑센터 포트폴리오를 소유하고 운영한다. 소매업체, 레스토랑, 극장, 엔터테인먼트 시설, 피트니스 센터 등에 임대 공간을 제공하며, 주요 임차인으로는 대형 백화점, 할인 소매점, 식료품점 등이 있다. 이 회사는 내부 관리형 REIT로, 플로리다, 텍사스, 캘리포니아, 뉴욕, 펜실베이니아, 일리노이, 뉴저지, 조지아, 노스캐롤라이나, 미시간, 오하이오 등 여러 주에서 사업을 운영하고 있다.

브릭스모어 프로퍼티 그룹의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 브릭스모어 프로퍼티 그룹은 3개월 동안 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 1.9%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인에 상당한 증가가 있었음을 의미한다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 부동산 섹터 내 경쟁사들의 평균에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 22.16%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 브릭스모어 프로퍼티 그룹의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다. 2.45%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 브릭스모어 프로퍼티 그룹의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.81%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 1.88의 평균 이하 부채비율로 브릭스모어 프로퍼티 그룹은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

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