블랙록, 알래크리티 구조조정에서 6000억원 손실 직면... 실적 발표 앞두고 악재

블랙록(NYSE:BLK)의 주요 펀드가 보험 아웃소싱 기업 알래크리티에 대한 투자와 관련해 6000억원(6억 달러)이 넘는 손실에 직면했다. 이는 알래크리티의 부채 문제가 지속되는 가운데 발생한 사태다.

주요 내용

안타레스 캐피탈, 블루 아울 캐피탈, KKR, 골드만삭스 자산운용 등으로 구성된 사모 크레딧 펀드 컨소시엄이 알래크리티의 경영권을 인수하기로 합의했다. 파이낸셜타임스(FT)는 목요일 보도를 통해 블랙록이 지난해 2월 43억 달러 규모의 장기 프라이빗 캐피탈 전략을 통해 사모펀드 콜버그 앤 컴퍼니로부터 알래크리티의 지배지분을 인수했다고 전했다.

소식통에 따르면 구조조정의 일환으로 블랙록의 6억 달러 이상의 알래크리티 지분 투자가 제거될 예정이다. 블랙록의 투자 당시 알래크리티는 약 10억 달러의 선순위 부채와 5억 달러의 후순위 부채를 보유하고 있었으며, 후순위 부채는 골드만삭스 자산운용 부문이 제공했다.

구조조정 계획에 따르면 이러한 부채를 4억5000만 달러의 새로운 기간대출과 2억5000만 달러의 우선주로 전환할 예정이다. 구조조정 이후 선순위 대출 기관들이 회사의 90% 지분을 확보하고, 골드만삭스 자산운용이 나머지 10%를 보유하게 된다.

블랙록은 벤징가의 질의에 아직 답변하지 않았다.

시장 영향

이번 금융 손실의 타이밍이 블랙록에 중요한 이유는 1월 15일로 예정된 4분기 실적 발표를 앞두고 있기 때문이다. 애널리스트들은 블랙록이 주당 11.38달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있는데, 이는 전년 동기의 9.66달러에서 크게 증가한 수치다. 매출은 전년 46.3억 달러에서 56.3억 달러로 증가할 것으로 전망된다. 이번 구조조정으로 인한 손실은 투자자들의 심리와 회사의 재무 전망에 영향을 미칠 수 있다.

한편 블랙록이 최근 HPS 인베스트먼트 파트너스를 약 120억 달러에 인수하기로 한 확정 계약은 투자 역량 확대를 위한 전략적 움직임을 보여준다. 그러나 알래크리티 구조조정 사태는 대규모 투자에 내재된 위험과 부채가 많은 자산을 관리하는 데 따르는 어려움을 부각시키고 있다.