할리버튼 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0.56달러 전망

할리버튼(NYSE:HAL)이 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 할리버튼의 주당순이익(EPS)이 0.56달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

할리버튼 투자자들은 실적 추정치 상회와 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

이전 실적 동향

지난 분기 할리버튼은 EPS가 0.00달러 하회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.43% 하락했다.

할리버튼의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

7월 18일 기준 할리버튼의 주가는 21.22달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 36.79% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려를 표명하고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 할리버튼에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

11명의 애널리스트 의견을 종합한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 27.27달러로, 현재가 대비 28.51%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

업계 주요 기업인 테크닙FMC, NOV, 웨더포드인터내셔널의 투자의견과 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 테크닙FMC는 '아웃퍼폼' 의견에 평균 목표주가 40.75달러로 92.04% 상승 여력
• NOV는 '아웃퍼폼' 의견에 평균 목표주가 15.44달러로 27.24% 하락 여력
• 웨더포드인터내셔널은 '아웃퍼폼' 의견에 평균 목표주가 69.5달러로 227.52% 상승 여력

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

할리버튼은 경쟁사 대비 매출성장률이 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 중간 수준을 기록했으며, 자기자본이익률은 경쟁사 대비 하위권을 기록했다.

기업 개요

할리버튼은 북미 최대 유전 서비스 기업이다. 업계가 분산되어 있음에도 수압파쇄 및 완결 시장에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 이는 전체 매출의 절반 가량을 차지한다. 또한 소재 과학 분야의 전문성을 활용한 시추 및 완결 유체, 방향성 시추 시장에서도 강세를 보이고 있다. SLB가 저류층 평가 분야의 글로벌 리더이지만, 할리버튼은 저류층에서 유정까지의 모든 활동에서 선도적 위치를 차지하고 있다. 100년이 넘는 운영 경험을 통해 축적된 기술 혁신으로 여러 생산업체의 배럴당 개발 비용 절감에 기여해왔다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 6.67% 감소했다. 에너지 섹터 내 경쟁사 대비 저조한 성장률을 기록했다.

순이익률: 3.77%의 순이익률로 업계 평균을 하회하며, 수익성 관리에 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): 1.95%의 ROE로 업계 기준치를 하회하며, 주주 자본 활용 효율성 개선이 필요한 상황이다.

총자산이익률(ROA): 0.8%의 ROA로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 개선이 요구된다.

부채관리: 부채비율 0.83으로 업계 평균을 상회하여 재무 리스크에 대한 주의가 필요한 상황이다.