9월 약세장 우려...S&P500 취약 종목 10선

S&P500 지수가 사상 최고치를 향해 가고 있지만, 트레이더들은 통계적으로 약세를 보이는 9월을 앞두고 긴장하고 있다. 9월은 수십 년간 일관되게 저조한 수익률을 기록하며 약세장의 대명사로 자리잡았다.

월가가 9월을 두려워하는 이유
데이터는 거짓말을 하지 않는다. 9월은 역사적으로 미국 주식시장의 최약세 월이다.
SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)는 지난 20년간 9월 평균 0.98%, 30년간 0.96%, 40년간 1.04%의 손실을 기록했다.
최근에는 지난 5년간 9월 중 단 한 번만 상승세로 마감했으며, 월평균 1.4%의 하락률을 보였다. 이는 강세장 투자자들이 결코 보고 싶지 않은 일관된 하락세다.
LPL 파이낸셜의 애널리스트 아담 턴퀴스트는 이메일을 통해 "최근 실적을 기준으로 볼 때 S&P 500은 9월에 어려운 기록을 보여왔다"고 밝혔다.
BofA 증권의 기술 전략가 폴 시아나도 계절성 데이터를 분석한 결과 유사한 결론에 도달했다.
9월은 미국 주식시장 전반에 불리한 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................