팰런티어 주식에 `바이바이`하지 말고 `바이 바이`하라... 파이퍼 샌들러

팰런티어(NASDAQ:PLTR)는 빅데이터 전문성을 활용해 AI 논의의 중심에 자리잡았다. AI가 상당한 이점을 제공하는 분야에서의 포지셔닝이 견고한 실질적 성장의 기반이 되었고, 시장이 이를 보상했다. PLTR 주가는 지난 3년간 2,285% 상승했다.
투자자들은 분명히 이에 대해 매우 만족하고 있지만, 많은 이들이 매우 부풀려진 밸류에이션에 대해 의문을 제기하고 있다.
파이퍼 샌들러의 클라크 제프리스는 "PLTR의 밸류에이션이 오차의 여지를 남기지 않는다는 점에 대해서는 이견이 없으며, 특히 성장 둔화 조짐이 나타날 경우 더욱 그렇다"고 인정했다. 하지만 애널리스트는 현재로서는 그런 징후가 거의 보이지 않는다고 생각한다고 밝혔다.
회사는 미래 매출에 대한 "엄청난 가시성"을 자랑한다. 70억 달러 이상의 확정 계약과 추정 40억 달러의 IDIQ 계약을 보유하고 있으며, 상업 부문 수주가 연초 대비 세 자릿수 성장을 기록했다. 1조 달러 규모의 미국 국방 시장에서 더 큰 점유율을 확보할......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................