AMD vs. 팰런티어... 3분기 실적 발표 앞두고 월가가 선호하는 AI 주식은?

3분기 실적 발표 시즌이 본격화되면서 투자자들의 관심은 여전히 주요 AI 주식에 집중되고 있다. 대규모 투자, 신규 계약, 제품 출시가 AI 혁신을 실제 수익으로 전환하는 기업들에 대한 관심을 지속시키고 있다. 이런 상황에서 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)와 팰런티어 테크놀로지스 (PLTR)가 주목해야 할 두 핵심 종목으로 부각되고 있다. 하나는 AI 시스템의 핵심 칩을 공급하고, 다른 하나는 이를 활용하는 소프트웨어를 구축하는 기업이다. 여기서는 팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용해 애널리스트들이 3분기 실적 발표를 앞두고 어느 주식을 더 강력한 선택으로 보는지 살펴봤다.

어드밴스드 마이크로 디바이시스(NASDAQ:AMD) 주식

AMD 주가는 지난 한 달간 46% 이상 상승했고 연초 대비 93% 급등했다. 데이터센터 사업의 강세와 AI 칩 시장에서의 역할 확대에 대한 낙관론이 주가 상승을 견인했다. 오픈ai(PC:OPAIQ)와 오라클 (ORCL)과의 신규 계약은 주요 AI 업체들의 AMD 칩에 대한 강력한 수요를 보여준다. 이런 성과로 월가 애널리스트들은 낙관적 전망을 유지하고 있으며, 평균 목표주가는 주가의 큰 상승에도 불구하고 추가 상승 여력을 시사하고 있다.

앞으로 AMD는 11월 4일 화요일 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 AMD가 3분기 주당순이익 1.17달러를 기록해 전년 동기 대비 27% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 한편 애널리스트들은 3분기 매출을 87억4000만 달러로 전망하고 있어 전년 동기 대비 28% 증가할 것으로 예상된다.

3분기 실적 발표를 앞두고 HSBC의 프랭크 리 애널리스트는 목표주가를 기존 185달러에서 월가 최고치인 310달러로 상향 조정하고 AMD 주식에 대한 매수 등급을 재확인했다. 그는 AMD를 성장하는 AI 인프라 붐의 가장 강력한 수혜주 중 하나로 평가했다. 이 애널리스트는 대부분의 투자자들이 여전히 AMD의 잠재력을 과소평가하고 있다고 믿고 있다. "월가가 AMD의 AI GPU 사업을 저평가했다고 생각한다"고 그는 썼으며, 자신의 전망치가 2026년 컨센서스보다 50%, 2027년보다 45% 높다고 언급했다. 그는 또한 AI 도입이 확산되면서 가격 인상과 칩 출하량 증가 여지가 있다고 본다.

팰런티어 테크놀로지스(NASDAQ:PLTR) 주식

팰런티어 테크놀로지스 주가는 2025년 들어 지금까지 135% 급등했다. AI 기반 플랫폼에 대한 수요 증가, 대규모 정부 계약, 탄탄한 재무구조가 주가 상승을 견인했다. 최근 이 회사는 데이터 클라우드 선도업체인 스노우플레이크 (SNOW)와 파트너십을 체결해 정부와 상업 고객들이 더 안정적인 데이터 파이프라인을 구축하고 분석 속도를 높일 수 있도록 지원하고 있다. 강력한 2분기 실적에 힘입어 PLTR은 2025년 매출 전망을 41억4000만~41억5000만 달러로 상향 조정했으며, 이는 두 사업 부문 모두의 광범위한 성장에 뒷받침된 것이다. 하지만 강력한 모멘텀에도 불구하고 팰런티어의 높은 밸류에이션은 여전히 우려 요인이며, 월가는 이 주식에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다.

앞으로 팰런티어는 11월 3일 월요일 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 월가는 팰런티어가 3분기 주당순이익 0.17달러를 기록해 전년 동기 대비 70% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 한편 애널리스트들은 3분기 매출을 10억9000만 달러로 전망하고 있어 전년 동기 대비 약 50% 증가할 것으로 예상된다.

3분기 실적 발표를 앞두고 파이퍼 샌들러의 클라크 제프리스 애널리스트는 팰런티어를 "AI 혁명의 구조적 승자"로 평가했다. 이 애널리스트는 회사의 성장 스토리가 아직 끝나지 않았으며 모멘텀이 강하게 지속될 것으로 예상된다고 믿고 있다. 다가오는 실적 발표는 투자자들이 팰런티어가 수익성을 유지하면서 AI 주도 성장을 지속할 수 있는지에 대한 신호를 찾고 있어 핵심 촉매제가 될 수 있다.

AMD vs PLTR... 애널리스트들이 보는 더 높은 상승 여력은?

팁랭크스의 주식 비교 도구를 사용해 AMD와 PLTR을 비교한 결과, 애널리스트들이 어느 AI 주식을 선호하는지 확인했다. AMD는 강력매수 등급을 받았으며 목표주가는 250.22달러로 약 7%의 상승 여력을 시사한다. 반면 팰런티어는 보유 등급을 받았으며, 애널리스트들의 평균 목표주가는 157.65달러로 현재 수준에서 약 11%의 하락 여력을 의미한다.

결론

AMD와 팰런티어 모두 AI 경쟁에서 핵심 플레이어로 남아있다. 하지만 월가는 3분기 실적을 앞두고 명확히 AMD를 선호하고 있다. 애널리스트들은 강력한 파트너십과 수요 증가에 뒷받침된 AMD의 확장되는 AI 칩 사업에서 더 많은 상승 여력을 보고 있는 반면, 팰런티어는 견고한 성장에도 불구하고 밸류에이션 우려에 직면하고 있다.