인텔 주식... 3분기 실적 발표 앞두고 매수할 만한가

칩 대기업 인텔 코퍼레이션 (INTC)이 10월 23일 목요일 장 마감 후 2025년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 주가는 올해 85% 상승했다. 소프트뱅크 (SFTBY)의 20억 달러 투자와 엔비디아 (NVDA)와의 새로운 CPU 파트너십 등 여러 주요 거래가 투자자들의 회사에 대한 신뢰를 회복시키는 데 도움이 됐다. 하지만 인텔의 파운드리 사업은 생산 지연과 차세대 칩 기술에 대한 불확실성으로 여전히 우려 요소로 남아 있다. 이에 따라 월가는 3분기 실적 발표를 앞두고 신중한 입장을 유지하고 있다.

또한 팁랭크스의 AI 주식 분석은 인텔 주식에 대해 목표주가 36.00달러로 중립 등급을 부여했다. 이는 2.73%의 하락 여력을 시사한다.

10월 23일 인텔 실적 전망

월가 애널리스트들은 인텔이 주당순이익 0.01달러 미만을 기록할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 전년 동기 주당 0.46달러 손실과 비교되는 수치다. 한편 매출은 전년 동기 대비 0.97% 소폭 증가한 131억 5000만 달러를 기록할 것으로 예상된다고 팁랭크스 전망 페이지 데이터가 보여준다.

투자자들은 비용 절감 부문에서의 진전, 관세의 영향, 특히 AI 칩에 대한 제품 로드맵 진행 상황에 대한 경영진의 업데이트를 주목할 것이다.

애널리스트들의 인텔 실적 전망

3분기 실적 발표를 앞두고 서스케하나의 크리스토퍼 롤랜드 애널리스트는 인텔 주식의 목표주가를 22달러에서 31달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했다. 롤랜드는 인텔의 3분기 실적이 대체로 전망치에 부합할 것으로 예상하지만 다음 분기 가이던스가 약할 위험이 있다고 봤다. 그는 최근 알테라 매각이 매출과 마진에 약간의 부담을 줄 수 있다며, 인텔 포트폴리오에서 고수익 사업이 제거됐다고 말했다.

긍정적인 측면에서는 루나 레이크와 애로우 레이크 같은 새로운 AI 중심 칩들이 가격 개선과 시간이 지나면서 성장 지원에 도움이 될 수 있다고 믿는다고 했다.

마찬가지로 미즈호의 톱 애널리스트 비제이 라케시도 인텔 주식의 목표주가를 23달러에서 39달러로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했다. 5스타 애널리스트인 그는 인텔의 첨단 패키징 부문이 2026년에서 2027년 사이부터 연간 약 15억 달러의 매출을 추가할 수 있다고 말했다. 더 많은 칩 제조업체들이 차세대 AI 및 데이터 칩을 위해 첨단 패키징을 채택함에 따라 인텔이 시장 점유율을 확보하기에 좋은 위치에 있다고 믿는다. 하지만 회사의 핵심 사업에 대해서는 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다.

인텔은 매수, 보유, 매도?

월가를 보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 2개, 보유 24개, 매도 6개를 부여해 INTC 주식에 대해 보유 컨센서스 등급을 매겼다. 아래 그래프가 이를 보여준다. 주당 INTC 평균 목표주가 28.70달러는 22.45%의 하락 위험을 시사한다.

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