뱅크오브아메리카 최고 애널리스트가 알파벳 실적 발표 앞두고 추가 상승 여력 보는 이유

알파벳 (GOOGL)은 10월 29일 3분기 실적을 발표할 예정이며, 실적 발표를 앞두고 뱅크오브아메리카 증권의 저스틴 포스트 수석 애널리스트는 매수 등급을 유지하면서 목표주가를 기존 252달러에서 280달러로 상향 조정했다. 새로운 목표주가는 현재 수준 대비 11% 상승 여력을 시사한다.

포스트는 팁랭크스가 추적하는 1만 명 이상의 애널리스트 중 32위에 랭크되어 있다는 점이 주목할 만하다. 그는 69%의 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 등급당 평균 수익률은 24%다.

광고 사업 강세로 안정적 성장 뒷받침

포스트는 알파벳의 핵심 광고 사업이 여전히 견고하며, 주요 카테고리에서 3분기 지출 트렌드가 개선되고 있다고 판단했다. 이러한 강세는 유기적 검색 방문 둔화를 상쇄하고 안정적 성장을 뒷받침할 것이라고 그는 말했다.

애널리스트는 3분기 매출 전망을 860억 달러로 상향 조정했는데, 이는 월가 전망치인 850억 달러를 약간 웃도는 수준이다. 그는 이제 주당순이익을 2.17달러로 예상한다고 밝혔는데, 이는 약 39억 달러의 법적 비용으로 인해 컨센서스를 약간 하회하는 수준이다. 이러한 비용을 제외하면 포스트는 영업이익률이 35.7% 근처에서 견고하게 유지될 것으로 예상한다며, 이는 회사의 탄탄한 비용 통제력을 보여준다고 했다.

검색, 클라우드, AI가 신뢰도 견인

포스트는 알파벳이 검색 부문에서 또 다른 강력한 분기를 기록할 것이며, 유료 클릭 증가율이 안정적으로 유지될 것이라고 말했다. 그는 이러한 실적이 AI 도구들이 아직 검색 매출에 타격을 주지 않고 있음을 보여주며, 이는 AI 분야 경쟁에 대한 투자자들의 우려를 줄이는 데 도움이 될 수 있다고 믿는다.

그는 또한 경영진이 알파벳의 주력 AI 모델인 제미니의 사용 증가를 강조할 것으로 예상한다며, 제미니가 회사 제품 전반에서 더 많은 채택을 보이고 있다고 했다.

또한 포스트는 구글 클라우드에 대해서도 낙관적 전망을 유지했으며, 최근 고객 확보가 백로그를 늘리고 수익 성장을 뒷받침할 수 있다고 언급했다.

구글은 매수할 만한 주식인가? 

알파벳 주식은 29명의 월가 애널리스트들 사이에서 컨센서스 강력매수 등급을 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월 동안 부여된 30개의 매수 추천과 8개의 보유 추천을 바탕으로 한 것이다. GOOGL 평균 목표주가는 257.82달러로 현재 수준 대비 1.78% 상승 여력을 시사한다.

GOOGL 주식에 대한 더 많은 애널리스트 등급 보기