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RBC캐피털 `디어, 첨단 농업기술로 2026년까지 성장 전망`

2025-10-23 03:54:53
RBC캐피털 `디어, 첨단 농업기술로 2026년까지 성장 전망`

RBC캐피털의 사바핫 칸 애널리스트가 디어(Deere & Company, NYSE:DE)에 대해 '아웃퍼폼' 투자의견과 함께 목표주가 542달러를 제시하며 커버리지를 개시했다.


투자의견 분석


칸 애널리스트는 디어가 시장 지위와 규모를 성공적으로 활용해 업계의 기술 기반 농업으로의 전환을 주도하고 있다고 분석했다.


중기적으로는 디어의 기술 기반 제품 채택이 확대되면서 전통적인 농업 주기에 대한 의존도가 낮아질 것으로 전망했다.


또한 애널리스트는 디어가 연구개발(R&D)에 대규모 투자를 단행해 포괄적인 데이터 기반 제품군을 구축했다고 설명했다.


칸 애널리스트는 고객들의 하드웨어와 연결성 채택이 증가하면서 디어의 경쟁력이 강화되고, 농부들이 디어의 생태계에 고착화되며, 실적의 순환성이 점차 감소할 것이라고 분석했다.


이번 투자의견은 2025년이 사이클의 저점이 될 것이며, 2026년에는 실적과 시장 심리가 개선될 것이라는 전망을 반영한다.


칸 애널리스트는 2025년 조정 주당순이익(EPS)을 18.53달러, 2026년은 20.86달러로 예상했다.


최근 실적


지난 8월 이 농기계 제조업체는 3분기 주당순이익이 4.75달러를 기록해 시장 전망치 4.67달러를 상회했다. 분기 매출은 전년 대비 9% 감소한 120.2억 달러를 기록했으나, 이는 시장 예상치 103.1억 달러를 크게 웃도는 수준이었다.


당시 디어는 고객들이 지속되는 불확실성 속에서 신중한 태도를 보이고 있다며, 2025 회계연도 순이익 가이던스를 47.5억~52.5억 달러로 하향 조정했다. 이는 이전 전망치 47.5억~55억 달러에서 축소된 것이다.


투자자들은 아이쉐어즈 MSCI 농업생산자 ETF(NYSE:VEGI)와 글로벌X 농업기술&식품혁신 ETF(NASDAQ:KROP)를 통해 디어 주식에 투자할 수 있다.


주가 동향 수요일 최근 거래에서 디어 주가는 1.59% 상승한 467.13달러를 기록했다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.