최고 애널리스트, 메타 주식에 대해 "기회주의적 매수 시점"이라고 평가

메타 플랫폼스(META)는 단기 리스크에도 불구하고 여전히 매수할 가치가 있다고 로버트 W. 베어드의 톱 애널리스트 콜린 세바스찬이 밝혔다. 이 애널리스트는 기대치가 충분히 냉각되어 주식이 '기회적 매수' 대상이 되었다고 말하며, 목표주가를 820달러에서 815달러로 소폭 하향 조정하면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했다.

세바스찬은 팁랭크스가 추적하는 1만 명 이상의 애널리스트 중 604위에 랭크되어 있다. 그는 54%의 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 등급당 평균 12.10%의 수익률을 보이고 있다.

주가를 뒷받침할 수 있는 요인들

애널리스트는 주가를 지지할 수 있는 몇 가지 향후 이벤트를 지적했다. 주요 이벤트 중 하나는 메타의 1분기 가이던스와 마진 전망으로, 이는 지출과 수익에 대한 불확실성을 해소하는 데 도움이 될 수 있다.

세바스찬은 또한 메타 AI 업데이트와 함께 메타의 차기 라마 AI 모델을 투자자들이 면밀히 주시하고 있는 영역으로 강조했다. 그는 이러한 제품들이 메타가 플랫폼 전반에 걸쳐 AI를 어떻게 활용할 계획인지 보여줄 것으로 기대한다.

핵심 사업 측면에서 그는 메타가 광고 순위, 관련성, 참여도를 지속적으로 개선하고 있으며 이것이 광고 성장을 뒷받침한다고 말했다. 그는 또한 왓츠앱과 스레드 수익화가 서서히 증가하고 있으며, Adv+ 광고 도구가 광고주들에 의해 더 광범위하게 사용되고 있다고 언급했다.

밸류에이션이 여전히 타당한 이유

세바스찬은 815달러 목표주가가 장기 현금흐름 추정치와 함께 2026년 주당순이익 30배, 2026년 EV/EBITDA 15배를 기반으로 한다고 말했다. 그는 메타의 규모, 마진, 다양한 수익원을 고려할 때 이러한 수준이 합리적이며 동종 업체 밸류에이션 범위 내에 있다고 밝혔다.

그는 개인정보 보호 문제, 사용 트렌드, 메타의 숏폼 비디오 진출과 관련된 지속적인 리스크를 인정했다. 그럼에도 불구하고 그는 메타가 규모, 성장 전망, 기술 기반으로 인해 시간이 지남에 따라 프리미엄 거래가 가능하다고 믿는다.

META 주식은 좋은 매수 대상인가

전반적으로 월가는 메타 플랫폼스 주식에 대해 37개 매수, 6개 보유, 1개 매도 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. META 주식 목표주가 평균인 828.71달러는 약 25%의 상승 여력을 시사한다.

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