휴렛팩커드엔터프라이즈 3분기 매출 호조에도 그로스마진 우려... 월가 주목점은

휴렛팩커드엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise Co, NYSE:HPE) 주가가 목요일 초반 거래에서 급락했다. 이는 회사가 2024 회계연도 3분기 실적을 발표한 직후다.

회사는 흥미진진한 실적 시즌 한가운데서 실적을 발표했다. 주요 애널리스트들의 의견을 살펴보자.

스티펠, 휴렛팩커드엔터프라이즈에 대해

매튜 셰린(Matthew Sheerin) 애널리스트는 매수 의견과 22달러의 목표주가를 유지했다.

셰린 애널리스트는 보고서에서 휴렛팩커드엔터프라이즈의 7월 분기 매출이 77억1000만 달러로 전년 동기 대비 10.1% 증가했으며, 시장 예상치인 76억7000만 달러를 상회했다고 밝혔다.

이러한 실적 호조는 AI 서버에 대한 강한 수요에 힘입은 것으로, AI 서버 매출은 전 분기 대비 39% 증가했다. 그러나 AI 서버의 높은 비중으로 인해 회사의 그로스마진은 31.8%로 예상을 밑돌았다고 덧붙였다.

"전체 서버 매출은 전년 대비 35.1% 증가해 하이브리드 클라우드(-6.9% YoY)와 인텔리전트 엣지 부문(-23.0% YoY)의 부진한 수요를 상쇄했지만, 두 부문 모두 전 분기 대비로는 성장했다"고 애널리스트는 설명했다. 경영진은 4분기 매출 가이던스를 81억~84억 달러, 주당순이익을 52~57센트로 제시했다고 전했다.

JPMorgan, 휴렛팩커드엔터프라이즈에 대해

사미크 차터지(Samik Chatterjee) 애널리스트는 보고서에서 회사의 2분기 그로스마진이 AI 서버 시장에서의 치열한 경쟁과 공격적인 가격 책정에 대한 투자자들의 우려를 자극할 수 있다고 언급했다. "그렇다 하더라도 HPE의 실행력은 경쟁사들보다 우수했다"며 "강력한 비용 관리를 통해 AI 서버 매출 비중이 높아졌음에도 불구하고 서버 부문의 마진 약속을 지켰다"고 덧붙였다.

차터지 애널리스트는 휴렛팩커드엔터프라이즈의 AI 주문이 가속화되고 있어 대형 데이터센터 고객들과 함께하는 AI 서버 시장에서의 입지에 긍정적이라고 평가했다. AI 수요와 전통적인 서버, 스토리지, 네트워킹의 순환적 회복은 중기적으로 예상되는 매출 결과에 긍정적인 요인이라고 설명했다.

HPE 주가 동향: 목요일 발표 당시 휴렛팩커드엔터프라이즈 주가는 6.50% 하락한 17.55달러를 기록했다.