이번 대규모 자금 움직임은 트레이더들에게 다음 큰 투자 기회를 발견하는 데 도움이 될 수 있다.
대규모 자금(whale)은 막대한 자금을 운용하는 주체를 의미하며, 벤징가에서는 옵션 활동 스캐너를 통해 이들의 거래를 추적하고 있다.
트레이더들은 종종 옵션의 시장 평가가 정상 가치에서 벗어나는 상황을 주시한다. 비정상적인 거래 활동은 옵션 가격을 과도하게 상승시키거나 하락시킬 수 있다.
다음은 산업 섹터에서 발생한 옵션 활동의 사례들이다:
종목 |
콜/풋 |
거래유형 |
투자심리 |
만기일 |
행사가 |
총거래가격 |
미결제약정 |
거래량 |
---|
UPS |
콜 |
스윕 |
약세 |
2025-03-21 |
$85.00 |
$48.8K |
1 |
904 |
DAL |
콜 |
스윕 |
강세 |
2024-11-15 |
$52.50 |
$44.0K |
1.5K |
427 |
LUNR |
콜 |
스윕 |
강세 |
2025-01-17 |
$6.00 |
$56.8K |
2.9K |
225 |
LUV |
콜 |
트레이드 |
강세 |
2026-01-16 |
$30.00 |
$25.7K |
1.7K |
221 |
UBER |
콜 |
스윕 |
강세 |
2025-01-17 |
$62.50 |
$273.5K |
1.4K |
170 |
SBLK |
콜 |
스윕 |
강세 |
2025-01-17 |
$20.00 |
$40.0K |
1.2K |
104 |
LASE |
콜 |
스윕 |
강세 |
2025-04-17 |
$15.00 |
$27.2K |
0 |
68 |
EMR |
풋 |
스윕 |
약세 |
2025-03-21 |
$105.00 |
$31.9K |
21 |
59 |
CAT |
콜 |
트레이드 |
강세 |
2027-01-15 |
$360.00 |
$34.5K |
11 |
9 |
설명
위 표를 바탕으로 각 항목에 대한 설명을 제공한다.
UPS(NYSE:UPS)의 경우, 176일 후인 2025년 3월 21일에 만기되는 약세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $85.00에 10계약이 거래됐으며, 이는 5개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $48.8K로, 계약당 가격은 $4,880이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1계약이었으며, 당일 904계약이 매수 및 매도됐다.
DAL(NYSE:DAL)의 경우, 50일 후인 2024년 11월 15일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $52.50에 182계약이 거래됐으며, 이는 22개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $44.0K로, 계약당 가격은 $242이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,544계약이었으며, 당일 427계약이 매수 및 매도됐다.
LUNR(NASDAQ:LUNR)의 경우, 113일 후인 2025년 1월 17일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $6.00에 200계약이 거래됐으며, 이는 6개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $56.8K로, 계약당 가격은 $285이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 2,905계약이었으며, 당일 225계약이 매수 및 매도됐다.
LUV(NYSE:LUV)의 경우, 477일 후인 2026년 1월 16일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 거래가 관찰됐다. 행사가 $30.00에 50계약이 거래됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $25.7K로, 계약당 가격은 $515이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,795계약이었으며, 당일 221계약이 매수 및 매도됐다.
UBER(NYSE:UBER)의 경우, 113일 후인 2025년 1월 17일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $62.50에 170계약이 거래됐으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $273.5K로, 계약당 가격은 $1,609이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,466계약이었으며, 당일 170계약이 매수 및 매도됐다.
SBLK(NASDAQ:SBLK)의 경우, 113일 후인 2025년 1월 17일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $20.00에 100계약이 거래됐으며, 이는 3개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $40.0K로, 계약당 가격은 $400이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 1,236계약이었으며, 당일 104계약이 매수 및 매도됐다.
LASE(NASDAQ:LASE)의 경우, 203일 후인 2025년 4월 17일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $15.00에 68계약이 거래됐으며, 이는 6개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $27.2K로, 계약당 가격은 $400이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 0계약이었으며, 당일 68계약이 매수 및 매도됐다.
EMR(NYSE:EMR)의 경우, 176일 후인 2025년 3월 21일에 만기되는 약세 성향의 풋 옵션 스윕이 관찰됐다. 행사가 $105.00에 58계약이 거래됐으며, 이는 8개의 개별 거래로 나뉘어 체결됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $31.9K로, 계약당 가격은 $550이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 21계약이었으며, 당일 59계약이 매수 및 매도됐다.
CAT(NYSE:CAT)의 경우, 841일 후인 2027년 1월 15일에 만기되는 강세 성향의 콜 옵션 거래가 관찰됐다. 행사가 $360.00에 4계약이 거래됐다. 매도자(들)가 받은 총 프리미엄은 $34.5K로, 계약당 가격은 $8,632이다. 이날 이전 해당 행사가의 미결제약정은 11계약이었으며, 당일 9계약이 매수 및 매도됐다.
옵션 경보 용어 설명
- 콜 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매수할 권리
- 풋 계약: 계약에 명시된 대로 주식을 매도할 권리
- 만기일: 계약이 만료되는 날짜. 계약을 행사하려면 이 날짜까지 조치를 취해야 함
- 프리미엄/옵션 가격: 계약의 가격
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