알코아, 10명의 전문가 시각 통해 본 주가 전망은...

지난 분기 알코아(NYSE:AA)에 대해 10명의 애널리스트가 분석한 결과, 강세에서 약세까지 다양한 견해가 나타났다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 최근 평가를 요약한 것이다.



최근 애널리스트들은 알코아에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 41.2달러이며, 최고 추정치는 50달러, 최저 추정치는 36달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 40.62달러에서 1.43% 상승했다.



애널리스트 평가 세부 분석

금융 전문가들의 알코아에 대한 인식을 명확히 보여주는 최근 애널리스트 활동에 대한 철저한 분석이다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 최근 평가, 등급 및 목표주가 조정을 설명한다.



주요 인사이트

조치 내용: 애널리스트들은 동적인 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 알코아와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현 상태에 대한 애널리스트들의 관점을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교해 알코아의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 알코아의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표치를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 검토하면 알코아의 시장 위치에 대한 종합적인 이해를 얻을 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

알코아 소개

알코아는 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 1차 알루미늄 제조를 포함하는 수직 계열화된 알루미늄 기업이다. 생산량 기준으로 보크사이트 채굴업체이자 알루미나 정제업체로, 이익은 알루미늄 공급망의 상품 가격과 밀접한 관련이 있다. 회사는 보크사이트, 알루미나, 알루미늄 부문으로 나뉘며, 알루미늄 부문에서 가장 많은 수익을 올린다. 지역별로는 미국에서 대부분의 수익을 창출한다.

알코아: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 알코아의 3개월 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 8.27%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 소재 부문 동종 업체와 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 알코아의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.69%의 순이익률로 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 알코아의 ROE는 업계 평균을 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.51%의 ROE로 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 알코아의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.14%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 알코아의 부채비율은 0.65로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 지고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

벤징가는 150개 애널리스트 회사를 추적하고 주식 전망을 보고한다. 애널리스트들은 일반적으로 회사가 미래에 얼마나 많은 돈을 벌 것인지, 보통 향후 5년간을 예측하고 그 회사의 수익 흐름이 얼마나 위험하거나 예측 가능한지를 고려해 결론을 내린다.

애널리스트들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 평가를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 한 번씩, 또는 회사에 중대한 업데이트가 있을 때마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측도 제공해 주식에 대한 추가 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 이용하는 투자자들은 이 전문적인 조언이 인간에 의해 이루어지므로 오류가 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다.