포드, 3분기 실적 발표 앞두고... 주당순이익 0.50달러 전망

포드(Ford Motor, NYSE:F)가 2024년 10월 28일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

증권가는 포드의 주당순이익(EPS)이 0.50달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

시장은 포드의 발표를 기다리고 있으며, 추정치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

과거 실적

지난 분기 포드는 EPS가 예상치를 0.21달러 하회했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 18.36% 하락했다.

다음은 포드의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





애널리스트들의 포드에 대한 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이 분석에서는 포드에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 포드에 대해 7개의 등급을 부여했으며, 종합 등급은 '중립'이다. 1년 평균 목표주가는 12.14달러로, 8.01%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 대비 분석

이 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 제너럴모터스(General Motors), 리비안(Rivian Automotive), 루시드(Lucid Gr)의 애널리스트 등급과 1년 평균 목표주가를 살펴보며, 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 제너럴모터스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 54.29달러로 383.01%의 상승 여력을 나타낸다.
- 리비안은 '중립' 전망을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 16.64달러로 48.04%의 상승 여력을 보인다.
- 루시드는 '중립' 전망을 받았으며, 1년 평균 목표주가는 3.7달러로 67.08%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 비교 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 제너럴모터스, 리비안, 루시드의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 회사의 위치를 파악하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



핵심 요점:

포드는 매출 성장률 측면에서 경쟁사들 중 중간에 위치해 있다. 매출총이익 측면에서는 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 측면에서 포드는 경쟁사들과 비교해 하위권에 속한다.

포드 소개

포드는 포드와 링컨 브랜드로 자동차를 제조한다. 2022년 3월, 회사는 내연기관 사업부인 포드 블루(Ford Blue)와 전기차 사업부인 포드 모델 e(Ford Model e)를 별도의 사업부로 운영하되 모두 포드 산하에 두기로 발표했다. 미국 시장 점유율은 약 13%, 영국에서는 약 11%, 중국에서는 비연결 계열사를 포함해 2% 미만의 점유율을 보유하고 있다. 2023년 전체 매출의 약 66%가 미국에서 발생했다. 포드는 약 177,000명의 직원을 고용하고 있으며, 이 중 약 59,000명이 전미자동차노조(UAW) 소속이다. 본사는 미시간주 디어본에 위치해 있다.

주요 지표: 포드의 재무 건전성

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하며, 회사의 시가총액은 동종 업체 대비 소규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 포드는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 6.35%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 항목에서 상당한 증가를 의미한다. 소비재 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 회사의 성장률은 평균을 하회한다.

순이익률: 포드의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 강조한다. 3.83%의 인상적인 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 포드의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 4.24%라는 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보인다. 0.66%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산의 효과적인 활용을 보여주고 있다.

부채 관리: 포드의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 3.51의 비율로 회사는 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.

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