대만 TSMC, 4명의 애널리스트 평가는... 주가는 어디로 향할까

최근 3개월간 4명의 애널리스트들이 대만 TSMC(Taiwan Semiconductor, NYSE: TSM)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여주고 있다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표주가는 222.5달러로, 최고 240달러에서 최저 210달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 208.75달러에서 6.59% 상승했다.

애널리스트 평가 해석: 자세히 살펴보기

최근 애널리스트들의 행보를 면밀히 분석하면 TSMC에 대한 금융 전문가들의 입장이 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 보여준다.

주요 통찰:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 TSMC 관련 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 회사의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 TSMC의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 TSMC의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

TSMC에 대해 더 자세히 알아보기

대만 TSMC는 60% 이상의 시장 점유율을 보유한 세계 최대의 반도체 파운드리 기업이다. TSMC는 1987년 필립스, 대만 정부, 민간 투자자들의 합작 투자로 설립되었으며, 1997년 미국 ADR로 상장되었다. TSMC의 규모와 고품질 기술력은 경쟁이 치열한 파운드리 사업에서도 높은 영업 마진을 창출할 수 있게 한다. 더불어 팹리스 비즈니스 모델로의 전환은 TSMC에게 유리한 환경을 조성했다. 이 파운드리 선두 기업은 애플, AMD, 엔비디아 등 최첨단 공정 기술을 반도체 설계에 적용하려는 유명 고객사들을 보유하고 있다. TSMC는 73,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.

TSMC: 재무 성과 분석

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하는 TSMC는 업계 평균을 상회한다. 이는 기업의 상당한 규모와 시장에서의 강력한 인지도를 시사한다.

긍정적인 매출 추세: TSMC의 3개월 재무 데이터를 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 38.95%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, TSMC는 정보기술 섹터 내 다른 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: TSMC의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률에서 확인된다. 42.81%라는 눈에 띄는 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): TSMC의 재무 강점은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 8.39%라는 주목할 만한 ROE는 회사의 효율적인 자기자본 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 뛰어넘는 뛰어난 성과를 보인다. 5.35%라는 인상적인 ROA는 회사의 효과적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: TSMC의 부채비율은 업계 평균 이하다. 0.23의 비율로, 회사는 부채 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이의 더 건강한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 모든 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 등급에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 등급을 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면, 애널리스트 성공 점수와 함께 업데이트된 애널리스트 등급을 확인할 수 있다.

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