JM스머커, 실적 발표 앞두고 분석가들 주목...

JM스머커(NYSE:SJM)가 2024년 11월 26일 화요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간략한 개요를 살펴보자.

분석가들은 JM스머커의 주당순이익(EPS)이 2.49달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 JM스머커가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 종종 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 인지해야 한다.

지난 분기 JM스머커는 EPS 예상치를 0.27달러 상회했으나, 다음 날 주가는 0.82% 하락했다.

다음은 JM스머커의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

11월 21일 기준 JM스머커의 주가는 113.3달러였다. 지난 52주 동안 주가는 3.39% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 산업 내 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이 분석은 JM스머커에 대한 최신 견해를 살펴본다.

7명의 분석가 평가를 종합한 JM스머커의 투자의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 126.71달러로, 11.84%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

업계의 주요 기업인 필그림스 프라이드, 램 웨스턴 홀딩스, 코나그라 브랜즈의 분석가 평가와 평균 1년 목표주가를 비교하면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 필그림스 프라이드는 분석가들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 47.0달러로 58.52%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
• 램 웨스턴 홀딩스는 '중립' 평가를 받았고, 평균 1년 목표주가는 74.36달러로 34.37%의 하락 가능성이 있다.
• 코나그라 브랜즈에 대한 분석가들의 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 31.75달러로 71.98%의 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

필그림스 프라이드, 램 웨스턴 홀딩스, 코나그라 브랜즈의 주요 지표를 요약한 경쟁사 분석은 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 시사점:

JM스머커는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 JM스머커가 가장 낮은 수준을 기록했다.

JM스머커는 주로 미국 소매 채널을 통해 판매되는 포장식품 기업이다(2024년 회계연도 매출의 78%가 소매 애완동물 식품, 커피, 냉동 간편식/스프레드 부문에서 발생). 나머지는 호스테스와 해외(주로 캐나다) 부문이다. 소매 커피가 가장 큰 카테고리(매출의 33%)로 폴저스와 던킨 브랜드를 보유하고 있다. 애완동물 식품(매출의 22%)은 밀크본과 메오믹스 같은 선두 브랜드를 보유하고 있다. 나머지 약 22%는 소비자 식품, 주로 지프와 스머커스 브랜드를 통한 땅콩버터와 젤리다. 2024 회계연도에 호스테스 브랜즈를 인수해 스낵과 편의점 입지를 강화했다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: JM스머커는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여, 2024년 7월 31일 기준 17.72%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 보면, 회사는 소비재 부문의 평균을 상회하는 성장률을 달성하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: JM스머커의 순이익률은 8.71%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): JM스머커의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.39%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): JM스머커의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.91%의 ROA로 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: JM스머커의 부채비율은 1.11로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.