록히드마틴 주식 옵션시장 `큰 손`들, 약세 베팅 눈길

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 록히드마틴(NYSE:LMT)에 대해 약세 전망을 내놓고 있다.

개인 투자자들도 이를 주목할 필요가 있다.

벤징가가 추적하는 공개된 옵션 거래 내역에서 이같은 움직임이 포착됐다.

이들이 기관인지 자산가인지는 확실치 않다. 다만 LMT와 관련해 이 정도 규모의 거래가 발생하면 대개 누군가가 중요한 정보를 갖고 있다는 의미다.

그렇다면 이들의 투자 행태를 어떻게 알 수 있을까?

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 록히드마틴에 대한 40건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 일상적이지 않은 수준이다.

이들 대규모 거래자들의 전반적인 투자심리는 30%가 강세, 45%가 약세로 나뉘었다.

특이 거래로 분류된 옵션 중 26건은 풋옵션으로 총 1,899,414달러 규모였고, 14건은 콜옵션으로 총 920,206달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대규모 투자자들은 지난 3개월간 록히드마틴의 주가 범위를 230달러에서 900달러로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요하다. 이 지표들은 특정 행사가격에서 록히드마틴 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일간 230달러에서 900달러 사이의 행사가격대에서 록히드마틴의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

록히드마틴은 세계 최대 방위산업체로, 2001년 F-35 합동타격전투기 프로그램을 수주한 이후 서방 고성능 전투기 시장을 장악하고 있다. 록히드의 최대 사업부문인 항공우주 부문은 매출의 3분의 2 이상을 F-35에서 얻고 있다. 나머지 부문은 주로 시콜스키 헬리콥터 사업을 포함하는 회전익 및 임무 시스템, 미사일 및 미사일 방어 시스템을 제작하는 미사일 및 화력통제, 위성을 생산하고 유나이티드 론치 얼라이언스 합작 투자에서 지분 수익을 얻는 우주 시스템 등이다.

록히드마틴의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 기업 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재 시장 상황과 실적을 깊이 들여다볼 수 있다.

• 현재 거래량은 1,752,276주이며, LMT 주가는 4.62% 하락한 517.17달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주가가 과매도 구간에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 57일 후로 예상된다.

최근 1명의 애널리스트가 이 주식에 대한 투자의견을 제시했으며, 평균 목표주가는 565.0달러다.

바클레이즈의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대해 '중립' 등급을 유지하면서 목표주가 565달러를 제시했다.

옵션은 주식 직접 매매보다 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 공부하고, 거래 규모를 조절하며, 여러 지표를 동시에 살피고, 시장 동향을 면밀히 추적하는 등의 방법으로 이러한 위험을 관리한다.

록히드마틴의 최신 옵션 거래 소식을 지속적으로 확인하고 싶다면 벤징가 프로에서 실시간 옵션 거래 알림을 받아볼 수 있다.