팔란티어 주가 2개월간 80% 급등 후 하락...UBS `고평가 부담` 지적

지난 2개월간 주가가 크게 상승한 팔란티어 테크놀로지스(나스닥:PLTR) 주식이 금요일 장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다.

주요 내용
팔란티어 테크놀로지스 주가는 지난 2개월간 78% 이상 상승했다. 그러나 벤징가 프로에 따르면 금요일 장 전 거래에서 3.62% 하락했다.

이번 하락은 UBS의 칼 키어스테드 애널리스트가 12월 18일 팔란티어에 대해 '중립' 투자의견을 제시한 데 따른 것이다. 키어스테드 애널리스트는 팔란티어의 펀더멘털에 대해 긍정적인 견해를 보였지만 밸류에이션에 대해서는 우려를 표명했다. 그는 인베스터스 비즈니스 데일리와의 인터뷰에서 "팔란티어의 펀더멘털 검토 결과 매우 긍정적이었다. 우리 견해로는 팔란티어는 대부분의 다른 공개 소프트웨어 기업들보다 상당한 멀티플 프리미엄을 받을 자격이 있다"고 말했다.

"우리가 관망 자세를 취하는 주된 이유는 밸류에이션이다. 2025년 추정치 기준 매출의 49배, 잉여현금흐름의 124배라는 밸류에이션은 단순히 받아들이기 어려운 수준이다."

시장 영향
벤징가 프로가 추적한 21명의 애널리스트 의견을 종합한 팔란티어의 목표주가 컨센서스는 34.13달러다. 가장 최근에 나온 3개의 애널리스트 평가는 벤치마크, UBS, 미즈호에서 제시했으며, 이들의 평균 목표주가는 44달러로 팔란티어 주가의 39.04% 하락 여지를 시사했다.

배경
팔란티어는 목요일 미 육군과의 파트너십 연장을 발표했다. 이번 계약은 육군의 데이터 및 AI 역량을 강화할 것으로 예상된다. 4년간 4억 707만 달러 규모의 이 계약은 최대 6억 1,890만 달러까지 확대될 수 있다. 이번 파트너십은 육군 전반에 걸쳐 데이터를 운용 가능하게 만들어 데이터와 AI 역량의 광범위한 통합을 가능케 할 전망이다.