12곳 애널리스트, 펜엔터테인먼트에 대한 평가 엇갈려

최근 3개월간 12명의 애널리스트들이 펜엔터테인먼트(NASDAQ:PENN)를 평가했으며, 강세에서 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략하게 보여준다.

애널리스트들은 펜엔터테인먼트의 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표가는 24.25달러, 최고 추정치는 30.00달러, 최저 추정치는 19.00달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 23.75달러에서 2.11% 상승했다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 펜엔터테인먼트를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 펜엔터테인먼트와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식 실적에 대한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 펜엔터테인먼트의 상대적 성과에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 펜엔터테인먼트의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 펜엔터테인먼트의 시장 위치를 종합적으로 이해할 수 있다.

펜엔터테인먼트 기업 개요

펜엔터테인먼트의 기원은 1972년 펜실베이니아주에서 경마장을 개장한 것으로 거슬러 올라간다. 현재 펜은 20개 주에 걸쳐 43개의 시설을 운영하고 있으며, 할리우드 카지노와 아메리스타를 포함한 12개 브랜드를 보유하고 있다. 2023년 기준 육상 카지노가 총 매출의 89%를 차지했고, 스포츠, 아이게이밍, 미디어 수익을 포함한 인터랙티브 부문이 11%를 차지했다. 소매 포트폴리오는 30% 중반대의 EBITDAR 마진을 창출하며 디지털 베팅 시장에서 라이선스를 획득하는 데 도움을 준다. 또한 펜의 미디어 자산인 더스코어와 ESPN(2023년 11월 파트너십 시작)은 스포츠 베팅/아이게이밍 기술과 고객에 대한 접근을 제공하여 선도적인 디지털 포지션을 형성하는 데 기여하고 있다.

펜엔터테인먼트 재무 인사이트

시가총액 분석: 기업의 시가총액이 업계 평균 이하로, 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 펜엔터테인먼트는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 9월 30일 기준 1.22%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 상위 수익이 상당히 증가했음을 반영한다. 그러나 소비자 재량 섹터의 다른 기업들과 비교할 때, 평균 이하의 성장률을 기록하며 도전에 직면해 있다.

순이익률: 기업의 순이익률이 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.24%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 대한 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 기업의 ROE는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. -1.2%의 인상적인 ROE로 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 펜엔터테인먼트의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -0.24%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 펜엔터테인먼트의 부채비율은 업계 평균 이하다. 3.69의 비율로 부채 자금 조달에 덜 의존하고 있어 부채와 자기자본 간의 균형이 더 건전한 편으로, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가로, 주로 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

또한 일부 애널리스트들은 평가 외에도 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 인사이트를 확장한다. 이러한 추가 정보는 투자자들에게 더 많은 지침을 제공한다. 그러나 전문가일지라도 애널리스트들은 인간이며, 자신의 신념에 기반한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.