마블테크놀로지 주식, 28명의 애널리스트 평가 주목

마블테크놀로지(나스닥: MRVL) 주식에 대한 28명의 애널리스트 평가가 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대해 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 120.36달러, 최고 추정치는 149달러, 최저 추정치는 91달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 102.22달러에서 17.75% 상승한 수치다.

마블테크놀로지에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 활동을 면밀히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 설명한다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 마블테크놀로지와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 마블테크놀로지의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상되는지 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 마블테크놀로지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 시간에 따른 목표주가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가와 주요 재무 지표를 함께 고려하면 마블테크놀로지의 시장 위치에 대한 종합적인 그림을 그릴 수 있다.

마블테크놀로지는 유선 네트워킹 분야에 집중하는 팹리스 칩 설계 회사로, 해당 시장에서 두 번째로 높은 점유율을 보유하고 있다. 마블은 데이터 센터, 통신사업자, 기업, 자동차, 소비자 시장에 프로세서, 광학 및 구리 트랜시버, 스위치, 스토리지 컨트롤러 등을 공급하고 있다.

시가총액 분석: 마블테크놀로지는 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타내고 있다.

매출 성장률: 2024년 10월 31일 기준으로 마블테크놀로지는 3개월 동안 6.87%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 성장률이 평균 이하로 나타나 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 마블테크놀로지의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. -44.61%의 순이익률은 비용 관리에 있어 도전과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 마블테크놀로지의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -4.9%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 마블테크놀로지의 ROA는 업계 평균에 못 미치고 있어 자산을 통한 수익 창출에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -3.38%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 마블테크놀로지는 0.32의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정의된 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 투자자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.