ARM홀딩스, 애널리스트 10명 분석에 희비 엇갈려

ARM홀딩스(나스닥: ARM)에 대해 지난 3개월간 10명의 애널리스트가 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 엇갈리는 모습이다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면 평균 151.5달러, 최고 180달러, 최저 100달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 135.25달러에서 12.01% 상승했다.

애널리스트 평가 세부 분석

ARM홀딩스에 대한 금융 전문가들의 인식을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트 활동을 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적에 따라 평가를 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 ARM홀딩스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 견해를 파악하는 데 도움이 된다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 ARM홀딩스의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.


• 목표가: 애널리스트들은 ARM홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하면 ARM홀딩스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

ARM홀딩스 기업 개요

ARM홀딩스는 ARM 아키텍처(ARM은 Acorn RISC Machine의 약자)의 IP 소유자이자 개발사다. 이 아키텍처는 전 세계 스마트폰 CPU 코어의 99%에서 사용되며, 웨어러블, 태블릿, 센서 등 다른 배터리 구동 기기에서도 높은 점유율을 보인다. ARM은 고객의 필요에 따라 다양한 유형의 라이선스를 제공한다. 애플이나 퀄컴 같은 고객사들은 아키텍처 라이선스를 구매해 자사의 특정 요구에 맞게 아키텍처를 수정하고 명령어를 추가하거나 삭제할 수 있다. 다른 고객들은 ARM에서 직접 기성 설계를 구매한다. 기성 및 아키텍처 라이선스 고객 모두 출하된 칩 당 로열티를 지불한다.

ARM홀딩스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 벤치마크에 미치지 못해 동종 업체들에 비해 상대적으로 규모가 작음을 나타낸다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: ARM홀딩스는 3개월 동안 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 4.71%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪은 것으로 나타났다.

순이익률: ARM홀딩스의 순이익률은 12.68%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): ARM홀딩스의 ROE는 1.83%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 이는 주주 가치 창출에 어려움을 겪을 수 있음을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.34%로 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 회사는 0.04의 부채비율로 업계 표준보다 낮은 수준의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 한 번씩 평가한다.

일부 애널리스트들은 수익, 매출, 성장 추정치 등 유용한 지표에 대한 예측도 제공하여 특정 종목에 대한 투자 결정에 추가적인 지침을 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 그들 역시 인간이며, 단지 자신들의 믿음을 트레이더들에게 예측할 뿐이라는 점을 명심해야 한다.

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