월마트 옵션시장서 대규모 자금 움직임 포착...기관들 매수·매도 팽팽

월마트(NYSE:WMT)를 향한 기관투자자들의 대규모 옵션 거래가 포착돼 주목된다. 벤징가가 공개 옵션 기록을 추적한 결과 이같은 움직임이 오늘 확인됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았으나, 월마트 주식에서 이 정도 규모의 움직임은 주요 이벤트가 임박했음을 시사할 수 있다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 월마트에서 8건의 특이 옵션 거래를 포착했다. 이는 통상적인 수준을 웃도는 거래량이다.

기관투자자들의 투자 심리는 매수와 매도가 각각 50%로 팽팽하게 맞섰다. 주목할 만한 옵션 거래 중 풋옵션은 3건으로 10만5236달러, 콜옵션은 5건으로 23만712달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 분석한 결과, 주요 시장 참여자들은 최근 3개월간 월마트의 주가 범위를 45.0달러에서 97.0달러로 예상하는 것으로 나타났다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정은 중요한 지표다. 이 데이터를 통해 특정 행사가격에 대한 월마트 옵션의 유동성과 관심도를 파악할 수 있다. 최근 30일간 45.0달러에서 97.0달러 사이의 행사가격대에서 발생한 월마트 대규모 거래의 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 살펴보았다.

월마트는 미국 최대 소매업체로, 최저가 상품 제공과 우수한 운영 효율성을 통해 높은 매장 방문객수와 상품 회전율을 달성하는 전략을 구사하고 있다. 1988년 첫 슈퍼센터 개장으로 원스톱 쇼핑이라는 편의성을 저가 전략에 더했다. 현재 미국 내 4600개 이상의 매장(샘스클럽 포함 시 5200개)과 전 세계적으로 1만개 이상의 매장을 운영 중이다. 2025 회계연도 기준 미국 내 월마트 브랜드 매출이 4600억 달러를 상회했으며, 샘스클럽이 900억 달러의 매출을 추가했다. 해외 매출은 1200억 달러를 기록했다. 전 세계적으로 주간 2억7000만 명의 고객이 이용하고 있다.

• 거래량 137만7166주를 기록하며 WMT 주가는 0.39% 하락한 92.86달러를 기록했다.
• 현재 RSI 지표는 주식이 과매수 수준에 근접할 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 24일 후로 예정되어 있다.

지난 달 5명의 전문가가 이 주식에 대한 평가를 발표했으며, 평균 목표가는 101.2달러다.

* 오펜하이머의 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 100달러를 제시
* 미즈호는 등급을 아웃퍼폼으로 하향 조정하고 목표가를 105달러로 조정
* 스티펠의 애널리스트는 홀드 등급을 유지하며 목표가 91달러를 제시
* 텔시 어드바이저리 그룹은 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 115달러를 제시
* 오펜하이머의 또 다른 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가 95달러를 제시

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익 잠재력도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.