인텔 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중...EPS 0달러 전망

인텔(NASDAQ:INTC)이 2025년 4월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 인텔의 주당순이익(EPS)이 0달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 인텔이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 인텔은 EPS가 예상치를 0.01달러 상회했으나, 다음날 주가는 2.9% 하락했다.

다음은 인텔의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

4월 22일 기준 인텔의 주가는 19.51달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 40.82% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 다음은 인텔에 대한 최신 분석이다.

13개의 애널리스트 평가 결과 인텔에 대한 투자의견 합의는 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 22.31달러로, 14.35%의 상승 여력을 시사한다.

아날로그 디바이시스와 마이크론 테크놀로지 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

• 아날로그 디바이시스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 250.73달러로 1185.14%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 마이크론 테크놀로지는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 목표주가 124.67달러로 539.01%의 상승 여력이 있는 것으로 전망됐다.

아날로그 디바이시스와 마이크론 테크놀로지의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

인텔은 경쟁사 대비 매출 성장률과 매출총이익에서 하위권을, 자기자본이익률에서는 중위권을 기록했다.

인텔은 글로벌 PC와 데이터센터 시장을 위한 마이크로프로세서 설계 및 제조 분야의 선도기업이다. x86 아키텍처를 개척했으며 반도체 제조 발전의 기반이 된 무어의 법칙을 주도했다. PC와 서버 시장의 CPU 부문에서 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 최근에는 통신 인프라, 자동차, 사물인터넷 등 신규 사업 영역으로 확장하고 있다. 또한 파운드리 사업 모델을 통해 반도체 제조 역량을 활용할 계획이다.

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있어, 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 보여준다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 동향: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출은 약 7.44% 감소했다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -0.88%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -0.13%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성이 낮은 것으로 나타났다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -0.06%로 업계 기준치를 하회하며, 자산 활용의 효율성이 낮은 것으로 분석됐다.

부채 관리: 부채비율은 0.5로 업계 평균을 상회하며, 차입 의존도가 높아 재무적 리스크가 상대적으로 높은 것으로 평가된다.