디지털 리얼티 트러스트, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

디지털 리얼티 트러스트(NYSE:DLR)가 2025년 4월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 디지털 리얼티 트러스트의 주당순이익(EPS)이 1.72달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 실적 추정치 상회와 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 제시를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.32% 하락했다.

디지털 리얼티 트러스트의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

4월 22일 기준 디지털 리얼티 트러스트의 주가는 148.89달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 10.06% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

13개 증권사의 컨센서스 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 목표주가는 196.31달러로, 현재가 대비 31.85%의 상승여력을 제시했다.

경쟁사 분석

주요 경쟁사인 크라운 캐슬, VICI 프로퍼티스, 엑스트라 스페이스 스토리지에 대한 증권가 의견은 다음과 같다:

• 크라운 캐슬은 '중립' 의견에 목표주가 109.94달러로 26.16% 하락여력
• VICI 프로퍼티스는 '아웃퍼폼' 의견에 목표주가 34.78달러로 76.64% 하락여력
• 엑스트라 스페이스 스토리지는 '중립' 의견에 목표주가 160.67달러로 7.91% 상승여력

경쟁사 비교 분석

핵심 요약:

디지털 리얼티 트러스트는 경쟁사 대비 매출성장률과 매출총이익에서 우수한 실적을 보이고 있으며, 자기자본이익률도 양호한 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

디지털 리얼티는 전 세계적으로 300개 이상의 데이터센터를 보유 운영하고 있다. 5개 대륙에 걸쳐 약 4,000만 평방피트의 임대 가능 면적을 보유하고 있다. 기업 고객을 위한 소규모 코로케이션부터 대형 클라우드 서비스 제공업체를 위한 대규모 시설까지 다양한 서비스를 제공한다. 최근에는 단순 시설 임대보다는 고객사의 IT 아웃소싱 니즈에 맞춘 고부가가치 서비스 제공에 주력하고 있다. 부동산투자신탁(REIT)으로 운영되고 있다.

재무 건전성 지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2024년 12월 31일 기준으로 4.84%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 부동산 섹터 내 경쟁사 대비 우수한 성과다.

순이익률: 12.49%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 0.87%의 ROE는 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 자본 활용 효율성 개선이 요구된다.

총자산이익률(ROA): 0.4%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 운용 효율성 제고가 필요한 상황이다.

부채 관리: 부채비율 0.87로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.