KLA 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

반도체 장비업체 KLA(나스닥:KLAC)가 2025년 4월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 KLA의 주당순이익(EPS)이 8.07달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 KLA가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들은 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 추이

지난 분기 KLA는 예상보다 0.44달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 0.56% 하락했다.

다음은 KLA의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

4월 28일 기준 KLA 주가는 693.72달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 4.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 전망

14개 증권사의 평가를 종합한 KLA의 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 789.79달러로, 현재가 대비 13.85%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교

주요 경쟁사인 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, 테라다인의 투자의견과 목표주가는 다음과 같다:

• 램리서치는 아웃퍼폼 의견에 목표주가 92.0달러로 86.74%의 하락여력
• 어플라이드머티리얼즈는 매수 의견에 목표주가 192.44달러로 72.26%의 하락여력
• 테라다인은 아웃퍼폼 의견에 목표주가 121.5달러로 82.49%의 하락여력

경쟁사 실적 비교

주요 경쟁사들의 핵심 지표는 다음과 같다:

주요 시사점:

KLA는 경쟁사 중 매출성장률에서 1위를 기록했다. 매출총이익률도 가장 높았다. 다만 투자의견에서는 2위, 자기자본이익률에서는 3위를 기록했다.

기업 개요

KLA는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비(WFE) 제조업체 중 하나다. 반도체 공정 제어 분야에서 특화되어 있으며, 연구개발 및 제조 과정에서 반도체 웨이퍼의 결함을 검사하고 정밀 측정을 검증하는 장비를 생산한다. 이 분야에서 KLA는 시장 점유율 1위를 차지하고 있다. 또한 WFE 시장의 식각 및 증착 분야에도 일부 사업을 영위하고 있다. TSMC와 삼성전자 등 세계 최대 반도체 제조업체들이 주요 고객이다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 기업 규모와 시장 인지도가 높은 것으로 평가된다.

매출성장률: 2024년 12월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 23.73%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 26.8%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 23.08%의 ROE를 기록하며 효율적인 자기자본 운용능력을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 5.37%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회하는 자산운용 효율성을 보여주고 있다.

부채관리: 부채비율은 1.69로 업계 평균보다 높은 수준이며, 이는 상대적으로 높은 재무 레버리지를 시사한다.