골드만삭스 `반도체주 투자전략`...매수 종목 4개·관망 종목 3개 제시

골드만삭스는 인공지능(AI) 인프라에 이미 3500억 달러 이상이 투자된 가운데, 다음 단계의 반도체 투자는 성능과 비용 효율성, 소프트웨어 범위에 달려있다고 분석했다. 이에 따라 시장의 새로운 승자와 패자가 갈릴 것으로 전망했다.
골드만삭스의 제임스 슈나이더 애널리스트는 AI 투자 사이클이 맹목적 지출에서 초기 수익화 단계로 전환되고 있어, 반도체 업계 전반에 기회와 구조조정이 동시에 나타날 것으로 예상했다.
금요일 공개된 새로운 보고서에서 골드만삭스는 7개 주요 반도체 기업에 대한 투자의견을 제시하며 '바벨' 투자 전략을 소개했다. 첫째로 강력한 소프트웨어 생태계를 보유한 성능 선도 기업, 둘째로 기업들의 AI 대규모 운영을 지원하는 저비용 칩 제조사에 투자하라는 것이다.
슈나이더는 "수익화는 아직 제한적이지만, 점진적인 매출 증가의 초기 신호와 투자를 정당화할 수 있는 비용 절감 효과가 명확히 나타나고 있다"고 설명했다.
매수 의견을 받은 4개 종목은 엔비디아(NASDAQ:NVDA),.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................