DR호튼, 2분기 EPS 2.91달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

미국 최대 주택건설업체 DR호튼(NYSE:DHI)이 2025년 7월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 DR호튼의 주당순이익(EPS)이 2.91달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

DR호튼 매수 측은 회사가 이러한 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 또는 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아닌 향후 전망(가이던스)이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 주당순이익은 전망치를 0.07달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 보합세를 기록했다.

다음은 DR호튼의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동을 보여준다:

주가 동향

7월 18일 기준 DR호튼의 주가는 131.8달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 25.86% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보이고 있다.

증권가 분석

투자자들에게 시장 심리와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 다음은 DR호튼에 대한 최신 분석이다.

DR호튼에 대한 증권가의 종합 투자의견은 '중립'이며, 이는 1개 애널리스트의 평가를 기반으로 한다. 평균 목표주가는 135.0달러로, 현재가 대비 2.43%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 비교

다음은 주요 경쟁사인 레나와의 애널리스트 평가 및 1년 목표주가를 비교 분석한 내용이다.

• 레나는 현재 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 목표주가 116.5달러는 11.61%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

DR호튼은 경쟁사 대비 매출 성장률에서 우위를 보이고 있다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률에서는 뒤처지고 있다. 전반적으로 DR호튼은 제시된 지표를 기준으로 경쟁사들 중 중간 수준의 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

DR호튼은 미국 36개 주 126개 시장에서 사업을 영위하는 미국 최대 주택건설업체다. 주로 단독주택 건설(매출의 87%)에 주력하고 있으며, 실수요자, 이전수요자, 고급주택 구매자, 실버층을 대상으로 한다. 금융서비스 부문을 통해 주택 구매자에게 모기지 금융 및 권원보험 서비스를 제공한다. 본사는 텍사스주 알링턴에 위치해 있으며, 미국 전역에 걸쳐 6개 지역 부문을 운영하고 있다.

재무 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 보여주고 있다.

매출 동향: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 15.08% 감소했다. 이는 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 10.48%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효과적인 비용 관리와 높은 수익성을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 3.29%로 업계 평균을 하회하며, 이는 자기자본 활용의 효율성 측면에서 개선의 여지가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): ROA는 2.29%로 업계 평균을 상회하며, 이는 효율적인 자산 활용을 보여준다.

부채 관리: 부채비율은 0.27로 업계 평균 이하를 유지하며 안정적인 재무구조를 보여주고 있다.