테바제약, 2분기 EPS 0.61달러 전망...실적 발표 앞두고 주목

테바제약(NYSE:TEVA)이 2025년 7월 30일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 테바제약의 주당순이익(EPS)이 0.61달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 테바제약이 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

투자자들에게 기업의 가이던스는 주가 움직임의 중요한 동인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 테바제약은 예상보다 0.06달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 2.67% 상승했다.

주가 동향

7월 28일 기준 테바제약의 주가는 16.51달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 5.74% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

증권가 의견

테바제약에 대한 시장 전망과 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다.

총 5명의 애널리스트가 테바제약에 대한 투자의견을 제시했으며, 전체 의견은 매수다. 평균 목표주가는 23.4달러로, 현재가 대비 41.73%의 상승여력을 제시하고 있다.

경쟁사 분석

바이아트리스, 코셉트 테라퓨틱스, 엘란코 애니멀 헬스 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다.

• 바이아트리스는 중립 의견으로, 평균 목표주가 10.0달러는 39.43%의 하락여력을 시사한다.
• 코셉트 테라퓨틱스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 145.0달러는 778.26%의 상승여력을 시사한다.
• 엘란코 애니멀 헬스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 16.8달러는 1.76%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

주요 시사점:

테바제약은 경쟁사 중 매출성장률과 매출총이익에서 선두를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

테바제약 기업 개요

이스라엘에 본사를 둔 테바제약은 세계 최대 제네릭 의약품 제조업체다. 북미 시장에서 전체 매출의 절반을 차지하며, 미국 제네릭 처방약 시장의 높은 점유율을 보유하고 있다. 유럽, 일본, 러시아, 이스라엘에서도 강력한 입지를 구축하고 있다. 제네릭 외에도 중추신경계 치료제(코팍손, 아조비, 오스테도), 호흡기 치료제(큐바, 프로에어), 항암제(트룩시마, 허주마, 벤데카/트레안다) 등 혁신 의약품과 바이오시밀러 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 원료의약품 판매, 위탁생산 서비스를 제공하며, 미국 제네릭 및 전문의약품 유통업체인 안다를 소유하고 있다.

재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출성장률은 1.89%를 기록했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 대비 다소 낮은 수준이다.

순이익률: 5.5%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

자기자본이익률(ROE): 3.68%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하는 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 0.55%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율이 2.71로 업계 평균을 상회하고 있어, 재무적 부담이 있는 것으로 분석된다.