컴캐스트 실적 전망...EPS 1.18달러 예상

컴캐스트(NASDAQ:CMCSA)가 2025년 7월 31일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.

증권가는 컴캐스트의 주당순이익(EPS)이 1.18달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

컴캐스트 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 컴캐스트는 EPS가 예상치를 0.11달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 2.14% 상승했다.

다음은 컴캐스트의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

7월 29일 기준 컴캐스트 주가는 32.83달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 18.72% 하락했다. 이러한 부진한 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 컴캐스트에 대한 최신 분석이다.

컴캐스트는 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 40.67달러로, 현재가 대비 23.88%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

주요 경쟁사인 차터 커뮤니케이션스, 에코스타, 케이블원의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석하면 다음과 같다.

• 차터 커뮤니케이션스는 '중립' 의견에 평균 목표주가 397.0달러로, 1109.26% 상승 여력이 있다.
• 에코스타는 '중립' 의견에 평균 목표주가 28.5달러로, 13.19% 하락이 예상된다.
• 케이블원은 '중립' 의견에 평균 목표주가 222.0달러로, 576.21% 상승 여력이 있다.

경쟁사 지표 비교

핵심 요약:

컴캐스트는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 상위권을 기록했다. 매출성장률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

컴캐스트는 3개 부문으로 구성되어 있다. 핵심 케이블 사업부는 미국 내 6,400만 가구와 기업(전국의 약 절반)에 TV, 인터넷, 전화 서비스를 제공할 수 있는 네트워크를 보유하고 있다. 이 중 약 50%가 최소 1개 이상의 컴캐스트 서비스를 이용하고 있다. 2011년에는 제너럴 일렉트릭으로부터 NBCUniversal을 인수했다. NBCU는 CNBC, MSNBC, USA 등 여러 케이블 네트워크와 NBC 네트워크, 피코크 스트리밍 플랫폼, NBC 계열사, 유니버설 스튜디오, 테마파크를 소유하고 있다. 2025년 후반에는 대부분의 케이블 네트워크를 분사할 계획이다. 마지막으로 2018년 인수한 Sky는 영국과 이탈리아의 대형 TV 사업자이며, 독일과 오스트리아에도 진출해 있다.

재무 현황

시가총액 분석: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액을 보유하고 있어 경쟁사 대비 우월한 시장 지위를 보여주고 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 0.57% 감소했다. 이는 상위 매출 실적의 감소를 의미한다. 다만 커뮤니케이션 서비스 섹터 내 경쟁사 평균 대비 높은 성장률을 기록했다.

순이익률: 순이익률 11.29%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있다.

자기자본이익률(ROE): ROE 3.92%로 업계 평균을 상회하며, 주주자본의 효율적 활용을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): ROA 1.26%로 업계 평균을 상회하며, 자산 활용의 효율성과 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율 1.14로 업계 평균 이하를 기록하며, 안정적인 재무 전략을 구사하고 있다.