크레도 테크놀로지 그룹, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

크레도 테크놀로지 그룹(NASDAQ:CRDO)이 2025년 9월 3일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 크레도 테크놀로지 그룹의 주당순이익(EPS)이 0.32달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

크레도 테크놀로지 그룹 투자자들은 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스 발표를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 실적에서 회사는 예상보다 0.08달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 14.8% 상승했다.

크레도 테크놀로지 그룹의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 1일 기준 크레도 테크놀로지 그룹의 주가는 123.055달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 288.0% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

증권가 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것이 중요하다. 크레도 테크놀로지 그룹에 대한 최신 분석을 살펴보면 다음과 같다.

4명의 애널리스트 평가 기준 크레도 테크놀로지 그룹의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 1년 목표주가 평균은 115.75달러로, 현재가 대비 5.94% 하락 여지가 있다.

경쟁사 비교

업계 주요 기업인 퍼스트솔라, ON세미컨덕터, 글로벌파운드리의 투자의견과 1년 목표주가를 비교하면 다음과 같다.

• 퍼스트솔라는 '매수' 의견으로, 1년 목표주가 223.09달러는 81.29% 상승 여력을 시사한다.
• ON세미컨덕터는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 59.26달러는 51.84% 하락 가능성을 내포한다.
• 글로벌파운드리는 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 41.29달러는 66.45% 하락 여지를 보여준다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

크레도 테크놀로지 그룹은 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익률도 최상위권을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 크레도 테크놀로지 그룹은 경쟁사 대비 우수한 실적을 보여주고 있다.

기업 개요

크레도 테크놀로지 그룹은 데이터 인프라 시장에서 대역폭 장벽을 해소하는 고속 솔루션을 제공한다. 데이터 인프라 시장에서 데이터 전송률과 대역폭 요구사항이 기하급수적으로 증가함에 따라 개선된 전력 효율성과 비용 효율성을 제공하는 안전한 고속 연결 솔루션을 공급한다. 홍콩, 미국, 중국 본토, 대만 및 기타 지역에서 사업을 영위하고 있다.

주요 재무지표

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하며, 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 179.73%를 기록했다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사 평균을 크게 상회하는 수준이다.

순이익률: 21.52%의 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 5.63%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자기자본의 효율적 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 4.79%의 ROA를 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 자산의 효율적 운용을 입증한다.

부채 관리: 부채비율 0.02로 업계 평균 이하를 기록하며, 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.