달러트리, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

달러트리(NASDAQ:DLTR)가 2025년 9월 3일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 내용을 살펴본다.

증권가는 달러트리의 주당순이익(EPS)이 0.40달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 달러트리가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응이 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해할 필요가 있다.

과거 실적 개요

지난 분기 달러트리는 EPS가 예상보다 0.05달러 높았으며, 이후 주가는 다음날 9.08% 상승했다.

달러트리의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 1일 기준 달러트리의 주가는 109.17달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 72.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

증권가 의견

달러트리에 대한 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 투자자들에게 중요하다.

총 18개의 애널리스트 평가에서 달러트리는 '중립' 의견을 받았다. 1년 목표주가 평균은 108.33달러로, 현재가 대비 0.77% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 비교

달러제너럴, BJ's 홀세일클럽, 타겟 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해보면 다음과 같다.

• 달러제너럴은 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 119.97달러로 9.89% 상승 여력이 있다.
• BJ's 홀세일클럽은 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 108.67달러로 0.46% 하락이 예상된다.
• 타겟은 '중립' 의견으로, 1년 목표주가 106.38달러로 2.56% 하락이 전망된다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

달러트리는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했으며, 매출총이익과 자기자본이익률에서도 우수한 성과를 보였다.

달러트리 기업 개요

달러트리는 미국과 캐나다에서 8,800개 이상의 할인점을 운영하고 있다. 2024 회계연도 기준 매출의 50%는 식품, 건강미용용품, 청소용품 등 소비재, 45%는 장난감과 가정용품 등 다양한 품목, 5%는 계절 상품이다. 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며, 인구 밀집도가 높은 교외 지역에 매장을 운영하고 있다. 최근 패밀리달러(약 7,000개 매장)를 사모펀드에 10억 달러에 매각하기로 합의했다.

달러트리의 재무 실적

시가총액 분석: 달러트리의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인이 반영된 것으로 보인다.

매출 성장: 2025년 4월 30일 기준 3개월간 매출 성장률은 11.29%를 기록했다. 이는 소비재 섹터 내에서 평균을 상회하는 우수한 실적이다.

순이익률: 달러트리는 7.4%의 순이익률로 업계 평균을 상회하는 수익성을 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 8.71%의 ROE는 업계 평균을 상회하며, 효율적인 자본 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.86%의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 자산 활용의 효율성 개선이 필요한 것으로 보인다.

부채 관리: 부채비율은 2.03으로 업계 평균을 상회하며, 이는 높은 재무 레버리지를 시사한다.