아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

오늘날 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서 기업 분석은 투자자들에게 필수적이다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표, 시장 지위, 성장 잠재력을 분석해 투자자들에게 통찰력을 제공하고 업계 내 실적을 심층적으로 이해하고자 한다.

아마존은 온라인 소매업체이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하는 선도기업이다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 매출의 25~30%는 독일, 영국, 일본이 주도하는 해외 부문에서 발생한다.

아마존닷컴의 주요 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.42로 업계 평균 대비 0.82배 낮아 합리적인 가격에서 성장 잠재력을 보유하고 있어 투자자들의 관심을 끌 만하다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.42로 업계 평균 대비 1.11배 높아 장부가 기준으로는 고평가 상태일 수 있다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.74로 업계 평균의 1.65배를 기록해 경쟁사 대비 매출 실적 대비 주가가 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균을 0.18% 상회해 자기자본을 효율적으로 활용하고 있는 것으로 나타났다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.9배를 기록해 높은 수익성과 견고한 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.23배를 기록해 핵심 사업에서 높은 수익성을 보이고 있다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 11.04%를 상회해 강력한 매출 실적과 시장 우위를 보여준다.

부채자본비율(D/E)은 기업의 자본구조와 관련된 재무적 위험을 평가하는 중요한 지표다.

부채자본비율 분석을 통해 기업의 재무건전성과 리스크 프로필을 간단히 평가할 수 있어 투자 의사결정에 도움이 된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 비교한 부채자본비율 분석 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴은 상위 4개 경쟁사 대비 더 강한 재무상태를 보여준다.

• 0.4의 낮은 부채자본비율을 기록해 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮아 저평가 가능성을 시사한다. 높은 주가순자산비율과 주가매출비율은 시장이 아마존닷컴의 자산과 매출을 높게 평가하고 있음을 보여준다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회해 강력한 재무성과와 성장 잠재력을 입증하고 있다.