차코스 에너지 네비게이션, 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

차코스 에너지 네비게이션(NYSE:TEN)이 2025년 9월 10일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴본다.

증권가는 차코스 에너지 네비게이션의 주당순이익(EPS)이 0.60달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 차코스 에너지 네비게이션의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 실적에서 회사는 EPS가 예상치를 0.64달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 3.41% 상승했다.

차코스 에너지 네비게이션의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

9월 8일 기준 차코스 에너지 네비게이션의 주가는 22.91달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 7.1% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하는 모습이다.

증권가 분석

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 차코스 에너지 네비게이션에 대한 최신 분석을 살펴본다.

증권가는 차코스 에너지 네비게이션에 대해 총 1개의 투자의견을 제시했으며, 합의 등급은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 21.0달러로, 8.34%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 분석

노르딕 아메리칸 탱커스, 엑셀러레이트 에너지, 아드모어 쉬핑 등 주요 경쟁사들의 투자의견과 1년 목표주가를 분석했다.

• 노르딕 아메리칸 탱커스는 '중립' 의견에 목표주가 3.0달러로 86.91% 하락 여지
• 엑셀러레이트 에너지는 '중립' 의견에 목표주가 26.0달러로 13.49% 상승 여지
• 아드모어 쉬핑은 '매수' 의견에 목표주가 14.0달러로 38.89% 하락 여지

경쟁사 실적 비교

주요 시사점:

차코스 에너지 네비게이션은 경쟁사 중 매출총이익에서 상위권을 기록했다. 매출 성장률과 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

기업 개요

차코스 에너지 네비게이션은 원유 및 석유제품 해상운송 서비스 제공업체다. 국내외 독립 석유회사와 정유사를 대상으로 운송 서비스를 제공한다. 정기용선, 나용선, 항해용선, 운송계약, 풀 계약 등을 통해 수익을 창출한다.

재무 실적 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있으며, 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출은 약 2.25% 감소했다. 다만 에너지 섹터 내에서는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 15.61%의 높은 순이익률을 기록하며 업계 평균을 상회했다. 이는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 1.78%로 업계 기준을 상회하며, 효율적인 재무관리와 주주자본 운용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 0.83%로 업계 평균을 상회하며, 자산 운용의 효율성과 재무 건전성을 입증했다.

부채 관리: 부채비율은 0.98로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다.