카바나 옵션시장 동향...기관들 대규모 매도 포지션 구축

대형 투자자들이 카바나(NYSE:CVNA)에 대해 강한 매도 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.

이는 개인투자자들이 주목해야 할 대목이다.

벤징가가 추적하는 공개 옵션 거래 기록에서 이 같은 움직임이 포착됐다.

이러한 거래가 기관투자자에 의한 것인지 자산가들의 움직임인지는 확실치 않다. 다만 카바나 주식에서 이 정도 규모의 거래가 발생할 때는 대개 시장에 중요한 변화가 임박했다는 신호로 받아들여진다.

이들 투자자들의 움직임은 다음과 같이 확인됐다.

벤징가의 옵션 스캐너는 오늘 카바나 관련 40건의 특이 옵션 거래를 포착했다.

이는 이례적인 수준이다.

대형 투자자들의 전반적인 투자심리는 매수 15%, 매도 65%로 나타났다.

특이 거래 중 풋옵션은 22건으로 총 111만 달러, 콜옵션은 18건으로 총 238만 달러 규모다.

예상 가격 범위

거래 활동을 분석한 결과, 주요 투자자들은 최근 3개월간 카바나의 주가가 50달러에서 430달러 사이에서 움직일 것으로 예상하고 있다.

거래량 및 미결제약정 동향

유동성과 관심도 측면에서 카바나 옵션 거래의 평균 미결제약정은 571.22계약이며, 총거래량은 24,209계약을 기록했다.

카바나 콜옵션과 풋옵션 거래량: 30일 개요

주요 옵션 거래 내역

카바나 기업 개요

카바나는 중고차 매매 이커머스 플랫폼이다. 회사의 수익은 중고차 판매, 도매 차량 판매 및 기타 매출로 구성된다. 기타 매출에는 증권화 거래나 금융 파트너사에 매각된 대출 판매, VSC 수수료 수입, GAP 면제 보장 판매 등이 포함된다. 사업의 근간은 소매 차량 판매로, 이는 전체 매출의 대부분을 차지하며 금융, VSC, 자동차 보험, GAP 면제 보장과 같은 추가 수익원과 중고차 매입도 가능하게 한다.

카바나 현재 시장 상황

• 현재 거래량 217만 4,757주를 기록 중이며, 주가는 1.07% 상승한 379달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 49일 후로 예정되어 있다.

애널리스트 의견

최근 1명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 목표주가 컨센서스는 370달러다.

에버코어 ISI 그룹의 애널리스트는 카바나에 대해 '중립' 등급을 유지하며, 목표주가 370달러를 제시했다.