JP모건 "로열캐리비안 크루즈, 젊은층 수요 증가로 실적 전망 상향"

JP모건이 현장 실사와 경영진과의 대화를 토대로 로열캐리비안 크루즈(NYSE:RCL)의 실적 전망을 상향 조정했다.

투자의견 및 목표가
매튜 보스 애널리스트는 투자의견 오버웨이트와 목표주가 367달러를 유지했다.

투자포인트
경영진은 밀레니얼 세대 이하 고객이 50%를 차지하면서 승객층이 젊어지고 있다고 밝혔다. 보스 애널리스트는 이에 따라 단기 예약이 늘어나고 단기 크루즈 비중이 높아지면서 수요가 강세를 보이고 있다고 설명했다.

이는 순수익률 성장으로 이어질 것으로 전망된다.

애널리스트는 3분기 주당순이익(EPS) 전망치를 5.71달러로 상향 조정했다. 이는 시장 전망치 5.65달러와 경영진 가이던스 5.55-5.65달러를 상회하는 수준이다. 이는 순수익률이 3.5% 성장할 것이라는 전망에 기반하며, 이는 경영진의 가이던스 2.3%-2.8%를 웃도는 수준이다.

2025년 주당순이익 전망치는 15.71달러로 시장 전망치 15.65달러와 가이던스 15.41-15.55달러를 상회한다. 보스 애널리스트는 "지속적인 단기 수요 강세로 2025년 4분기 실적이 추가 상승할 가능성이 있다"고 덧붙였다.

주가 동향
로열캐리비안 크루즈 주가는 월요일 발표 시점 기준 0.38% 하락한 335.16달러를 기록했다.