아마존닷컴, 유통업계 경쟁사 대비 실적 분석해보니

급변하는 경쟁 환경 속에서 투자자들의 기업 분석이 더욱 중요해지고 있다. 이 기사에서는 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)과 유통업계 주요 경쟁사들을 비교 분석한다. 주요 재무지표와 시장 지위, 성장 전망을 살펴보며 투자자들에게 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

아마존닷컴 기업 개요

아마존은 온라인 소매업계를 선도하는 기업이자 제3자 판매자를 위한 마켓플레이스를 운영하고 있다. 전체 매출의 약 75%가 소매 관련 수익이며, 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 컴퓨팅, 스토리지, 데이터베이스 등이 15%, 광고 서비스가 5~10%, 기타 서비스가 나머지를 차지한다. AWS를 제외한 해외 매출은 25~30% 수준으로 독일, 영국, 일본이 주요 시장이다.

아마존닷컴에 대한 심층 분석 결과는 다음과 같다:

• 주가수익비율(P/E)은 35.68로 업계 평균 대비 0.81배 낮아 성장 잠재력이 있는 것으로 평가된다.

• 주가순자산비율(P/B)은 7.48로 업계 평균 대비 1.12배 높아 장부가 기준으로는 다소 고평가된 것으로 보인다.

• 주가매출비율(P/S)은 3.76으로 업계 평균의 1.64배를 기록해 매출 실적 대비 주가가 다소 높은 수준이다.

• 자기자본이익률(ROE)은 5.68%로 업계 평균을 0.18% 상회하며 효율적인 자본 운용을 보여주고 있다.

• EBITDA는 366억 달러로 업계 평균의 5.91배를 기록해 높은 수익성과 현금창출 능력을 보여준다.

• 매출총이익은 869억 달러로 업계 평균의 5.24배를 기록해 핵심 사업의 수익성이 우수한 것으로 나타났다.

• 매출성장률은 13.33%로 업계 평균 11.18%를 상회하며 시장 점유율 확대를 보여주고 있다.

부채비율 분석

부채자본비율(D/E)은 기업의 차입금 의존도를 자기자본과 비교해 평가하는 지표다.

이 비율은 기업의 재무 건전성과 리스크 프로필을 평가하는 데 중요한 지표로 활용된다.

아마존닷컴을 상위 4개 경쟁사와 비교한 부채자본비율 분석 결과는 다음과 같다:

• 아마존닷컴의 부채자본비율은 0.4로 상위 4개 경쟁사 중 가장 양호한 수준을 보인다.

• 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자본의 균형이 양호함을 의미하며, 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석된다.

핵심 요약

아마존닷컴의 주가수익비율은 유통업계 경쟁사 대비 낮은 수준이나, 주가순자산비율과 주가매출비율은 높은 편이다. 자기자본이익률, EBITDA, 매출총이익, 매출성장률 모두 업계 평균을 상회하며 우수한 재무성과와 성장 잠재력을 보여주고 있다.