다이아몬드백에너지 공매도 비중 16.76% 감소...투자심리 개선되나

다이아몬드백에너지(NYSE:FANG)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 16.76% 감소했다. 거래소 데이터에 따르면 현재 공매도 주식수는 812만주로, 이는 전체 유통주식의 4.37%에 해당한다. 일평균 거래량을 기준으로 공매도 포지션을 청산하는데 약 5.1일이 소요될 것으로 추정된다.

공매도 비중의 의미

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더들이 보유하지 않은 주식을 매도하고 주가 하락을 기대하는 거래를 말한다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고, 상승하면 손실을 보게 된다.

공매도 비중은 특정 주식에 대한 시장 심리를 보여주는 지표로서 중요하다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들의 부정적 심리가 강화된 것을 의미하며, 감소하면 긍정적 심리가 강화된 것으로 해석할 수 있다.

다이아몬드백에너지 공매도 비중 추이(3개월)

위 차트에서 볼 수 있듯이 다이아몬드백에너지의 공매도 비중은 최근 보고 이후 감소세를 보이고 있다. 이는 반드시 단기적인 주가 상승을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 공매도 물량이 감소하고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

경쟁사 대비 다이아몬드백에너지의 공매도 비중

경쟁사 비교는 기업의 실적을 평가하는데 애널리스트와 투자자들이 자주 사용하는 방법이다. 경쟁사는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 기업을 의미한다. 경쟁사 그룹은 기업의 10-K 보고서, 위임장 설명서를 통해 확인하거나 독자적인 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 다이아몬드백에너지 경쟁사들의 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 8.90%로, 다이아몬드백에너지의 공매도 비중이 경쟁사들에 비해 낮은 수준임을 알 수 있다.