루프캐피털 톱 애널리스트, 코어위브 주식 매수 추천…수익성에서 "상당한" 상승 여력 전망

아난다 바루아 루프 캐피털의 최고 애널리스트가 코어위브 주식에 대해 목표주가 165달러로 매수 등급을 신규 부여했다고 발표했다. 이는 현재 수준 대비 약 36%의 상승 여력을 시사한다. 5성급 애널리스트인 바루아는 이 클라우드 컴퓨팅 회사가 "월가 전망치 대비 실질적인 손익 상승"을 달성할 것으로 예상한다고 밝혔다.

코어위브 주가는 지난 한 달간 25% 이상 상승했다. 최근 코어위브 주식은 이 클라우드 컴퓨팅 회사가 반도체 대기업 엔비디아 (NVDA)로부터 63억 달러 규모 주문을 확보하면서 급등했다.

루프 캐피털 애널리스트가 코어위브 주식에 낙관적인 이유

바루아는 코어위브 주식의 기업가치 대비 예상 EBITDA(EV/EBITDA) 배수 확장을 예상한다고 밝혔다. 애널리스트는 코어위브를 "네오클라우드" 중 최대 규모로 보고 있으며, 이들이 반도체 대기업 엔비디아 (NVDA), 하이퍼스케일러들, 주요 AI 연구소들에 의해 "쿨 키즈 클럽"에 초대받고 있다고 분석했다.

또한 바루아는 시장이 하이퍼스케일러들과 주요 AI 연구소 및 프론티어 모델 구축업체들이 "혁신의 경계를 앞으로 밀어내는" 것에 대한 지속적인 의지를 실질적으로 과소평가하고 있다고 언급했다. 그는 엔비디아의 블랙웰 플랫폼이 본격적으로 확산되는 것을 포함한 다른 긍정적 요인들도 지적했다. 이 최고 애널리스트는 또한 네오클라우드 회사들이 주권 AI와 같은 기회에서 이익을 얻을 것에 대해서도 낙관적이다.

바루아는 코어위브의 2027년 매출과 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 이익)를 각각 179억 달러와 128억 달러로 전망한다고 밝혔다. 이는 월가 전망치인 178억 달러와 127억 달러와 비교된다. 바루아의 목표주가는 밸류에이션 배수 EV/EBITDA 10배(2027년 추정치)를 기반으로 하며, 이는 2026년으로 향하면서 관련성을 얻을 것으로 예상한다고 설명했다.

주목할 점은 최근 시티즌스 JMP가 코어위브 주식 등급을 보유에서 매수로 상향 조정했으며, 레이먼드 제임스는 이 AI 인프라 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 개시했다는 것이다.

코어위브 주식은 매수할 만한가?

현재 월가는 코어위브 주식에 대해 매수 13개, 보유 12개, 매도 2개 추천을 바탕으로 보통 매수 합의 등급을 부여하고 있다. 코어위브 주식 평균 목표주가는 142.32달러로 17.2%의 상승 여력을 시사한다.

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