틸레이브랜즈 실적 발표 앞두고 시장 기대감 고조

대마초 제조업체 틸레이브랜즈(NASDAQ:TLRY)가 2025년 10월 9일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞둔 투자자들을 위한 주요 내용이다.

증권가는 틸레이브랜즈의 주당순이익(EPS)이 -0.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 틸레이브랜즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

과거 실적 동향

지난 분기 틸레이브랜즈는 예상보다 0.03달러 높은 EPS를 기록했으나, 다음날 주가는 17.55% 하락했다.

다음은 틸레이브랜즈의 과거 실적과 주가 변동 추이다:

주가 동향

10월 7일 기준 틸레이브랜즈의 주가는 1.71달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 2.52% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 틸레이브랜즈에 대한 최신 분석이다.

1개 애널리스트의 평가를 종합한 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 2.0달러로, 현재가 대비 16.96%의 상승여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가

주요 경쟁사인 ANI 파마슈티컬스와 리퀴디아에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가는 다음과 같다.

• ANI 파마슈티컬스는 매수 의견으로, 평균 목표주가 100.67달러는 5787.13%의 상승여력을 시사한다.
• 리퀴디아는 매수 의견으로, 평균 목표주가 37.2달러는 2075.44%의 상승여력을 시사한다.

경쟁사 비교 분석

ANI 파마슈티컬스와 리퀴디아의 주요 지표를 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

주요 시사점:

틸레이브랜즈는 경쟁사 대비 매출 성장률, 매출총이익, 자기자본이익률 모두에서 하위권을 기록했다.

기업 개요

틸레이는 의료용 및 기호용 대마초를 재배하고 판매하는 캐나다 기업이다. 2021년 아프리아가 틸레이를 역합병 방식으로 인수한 후 틸레이로 사명을 변경했다. 매출의 대부분은 캐나다와 국제 의료용 대마초 수출 시장에서 발생하며, 미국에서는 주로 주류 사업을 영위하고 있다.

재무 분석

시가총액: 동종업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보유하고 있어 상대적으로 규모가 작다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 추이: 2025년 5월 31일 기준 3개월간 매출은 전년 대비 약 2.33% 감소했다. 이는 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 순이익률은 -566.86%로 업계 평균을 크게 밑돌아 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): ROE는 -60.02%로 업계 평균을 하회하며, 주주 자본 활용의 효율성 제고가 요구된다.

총자산이익률(ROA): ROA는 -46.47%로 자산 활용의 효율성이 업계 평균에 미치지 못하고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.22로 업계 평균보다 낮아 재무구조는 양호한 것으로 평가된다.